דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nippon Concrete Industries Co., Ltd. (5269) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.51B-297.31M5.84B432.38M2.88B
רווח נקי684.02M-209.75M614.27M-439.20M876.34M
פחת והפחתות1.70B1.77B1.89B1.92B2.18B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר596.86M-1.94B2.37B-1.10B545.03M
יתרת לקוחות1.90B1.51B2.81B-3.47B2.81B
מלאי-457.51M1.10B-369.63M-724.18M81.75M
יתרת ספקים-1.23B-3.83B-290.79M2.81B-635.43M
הון חוזר אחר377.74M-720.67M227.65M282.05M-1.71B
פריטים אחרים שאינם במזומן-464.95M76.92M962.16M58.79M-718.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.53B-2.66B-1.35B-1.43B-3.59B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.60B-2.42B-1.63B-1.55B-1.79B
רכישות, נטו9.23M5.73M174.51M18.32M-2.08B
רכישת השקעות-750.00K-116.29M-685.00K-578.00K-511.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.07B3.81M99.51M98.28M276.15M
פעילויות השקעה אחרות-14.52M-134.80M39.00K159.00K3.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.12B-1.13B-511.75M-447.39M532.71M
פירעון חוב-501.72M-386.04M-126.18M74.33M1.65B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-27.00K-24.00K-16.00K-299.36M-343.38M
דיבידנדים ששולמו-573.91M-710.56M-355.28M-249.62M-622.28M
פעילויות מימון אחרות-49.15M-36.77M-30.28M27.27M-153.77M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.02B7.03B11.12B7.14B8.60B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים126.16M451.00K12.85M-13.99M-26.03M
שינוי נטו במזומנים-17.51M-4.09B3.98B-1.46B-204.58M
מזומנים בתחילת התקופה7.03B11.12B7.14B8.60B8.80B
מזומנים בסוף התקופה7.02B7.03B11.12B7.14B8.60B
תזרים מזומנים חופשי14.70M-2.62B4.38B-875.70M1.27B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.51B-297.31M5.84B432.38M2.88B
הוצאות הוניות-2.50B-2.33B-1.46B-1.31B-1.61B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nippon Concrete Industries Co., Ltd. - תזרים מזומנים