RESOL HOLDINGS Co., Ltd. (5261) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.85 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.40 | 0.35 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.77B | -17.20B | -18.02B | -19.60B | -18.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.73 | 0.94 | 1.04 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.40 | 2.69 | 2.94 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.84 | 0.63 | 0.51 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.45 | 15.81 | 14.74 | 12.82 | 2.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.32 | 0.50 | 0.47 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,328.93 | 2,452.29 | 2,768.54 | 2,780.25 | 3,231.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 2.06 | 2.98 | 4.05 | 5.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.76% | 71.02% | 71.10% | 69.33% | 58.34% |
| שיעור EBIT | 10.28% | 10.87% | 8.79% | 6.90% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | 14.58% | 15.12% | 13.13% | 11.22% | 9.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.17% | 10.87% | 9.44% | 8.25% | 1.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.57% | 10.29% | 8.14% | 6.26% | 4.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.26% | 8.91% | 6.87% | 5.49% | 3.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.28% | 8.92% | 6.88% | 5.51% | 3.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.31% | 86.55% | 84.38% | 87.76% | 75.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.10% | 94.73% | 86.17% | 75.78% | 295.68% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 6.17% | 4.48% | 3.28% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.05% | 14.80% | 12.06% | 9.65% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.35% | 9.76% | 8.11% | 6.50% | 1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.12% | 7.41% | 5.89% | 4.91% | 0.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.83% | 6.27% | 4.57% | 3.36% | 1.73% |
| תשואת רווחים | 5.95% | 6.87% | 7.02% | 4.76% | 2.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.35 | 14.60 | 14.50 | 14.09 | 15.12 |
| מחזור זכאים | 20.67 | 20.68 | 19.97 | 21.11 | 28.13 |
| מחזור מלאי | 5.98 | 6.26 | 3.59 | 3.68 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.91 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.90 | -21.82 | -20.94 | -20.15 | -9.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.27 | 65.65 | 108.63 | 107.74 | 107.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.89 | 25.01 | 25.16 | 25.90 | 24.15 |
| ימי מלאי | 61.03 | 58.29 | 101.74 | 99.13 | 96.69 |
| ימי אשראי מספקים | 17.66 | 17.65 | 18.28 | 17.29 | 12.98 |
| מחזור תפעולי | 80.92 | 83.30 | 126.91 | 125.03 | 120.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 857.32 | 745.68 | 649.98 | 255.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 492.37 | 384.63 | 428.20 | 43.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 364.96 | 361.05 | 221.77 | 211.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.85 | 1.69 | 2.39 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.35 | 2.07 | 2.93 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.27 | 0.24 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.93% | 7.69% | 8.02% | 0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.97 | 14.57 | 14.25 | 21.01 | 36.93 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.30 | 0.98 | 1.15 | 1.21 |
| מכפיל הון | 2.34 | 2.15 | 1.72 | 2.03 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.42 | 13.00 | 12.47 | 109.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.28 | 6.71 | 8.22 | 18.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 2.15 | 1.72 | 2.03 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 11.58 | 10.64 | 10.43 | 14.33 | 18.40 |
| שווי חברה | 51.42B | 48.90B | 38.88B | 41.35B | 39.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.49 | 10.64 | 10.43 | 14.33 | 18.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.61 | 1.37 | 1.61 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.87 | 18.19 | 17.38 | 160.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.27 | 9.38 | 11.45 | 27.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,178.47 | 3,177.34 | 2,769.44 | 2,471.65 | 2,282.87 |
| הון עצמי למניה | 3,302.64 | 3,295.03 | 2,909.65 | 2,634.57 | 2,430.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5,520.36 | 5,471.45 | 5,111.60 | 4,629.55 | 3,971.47 |
| רווח נקי למניה | 456.18 | 487.51 | 350.97 | 254.15 | 130.12 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.88 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.76 | 2.12 | 2.56 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY