RESOL HOLDINGS Co., Ltd. (5261) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 4.14B | 3.61B | 1.42B | 2.29B |
| רווח נקי | 2.71B | 1.95B | 1.41B | 958.64M | 1.13B |
| פחת והפחתות | 1.29B | 1.23B | 1.11B | 1.01B | 998.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 453.00M | 43.00M | 826.20M | 564.80M | 981.29M |
| יתרת לקוחות | -139.00M | -133.00M | -328.06M | -327.00M | -63.00M |
| מלאי | -158.00M | -102.00M | 71.27M | 2.05B | 1.20B |
| יתרת ספקים | 19.00M | 38.00M | 46.93M | 56.85M | 17.54M |
| הון חוזר אחר | 731.00M | 240.00M | 1.04B | -1.22B | -171.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 310.00M | 918.00M | 262.06M | -1.12B | -820.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64B | -2.01B | -1.28B | 1.26B | -1.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.06B | -2.09B | -1.23B | -1.18B | -650.83M |
| רכישות, נטו | 562.00M | 64.00M | -58.42M | 3.89B | -910.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.00M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.90M | -43.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -140.00M | 12.00M | 9.43M | -1.40B | -104.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.26B | -1.62B | -3.96B | -908.99M | -1.44B |
| פירעון חוב | -2.04B | -174.00M | -2.20B | 503.39M | -1.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.79M | -330.84M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -554.00M | -443.00M | -277.87M | -277.68M | -277.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -664.00M | -1.01B | -1.48B | -803.85M | 218.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 4.10B | 3.59B | 5.22B | 3.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | -1.00K | 0 | 2.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -131.00M | 510.00M | -1.63B | 1.77B | -858.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.10B | 3.59B | 5.22B | 3.45B | 4.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 4.10B | 3.59B | 5.22B | 3.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.74B | 2.14B | 2.38B | 243.90M | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 4.14B | 3.61B | 1.42B | 2.29B |
| הוצאות הוניות | -2.03B | -2.01B | -1.23B | -1.18B | -650.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY