TECHNOLOGIES,Inc. (5248) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.13 | 1.16 | 1.26 | 7.07 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.94 | 0.86 | 0.91 | 6.61 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 0.55 | 4.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.10 | 0.08 | 0.19 | 3.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.97B | -4.87B | -4.21B | -4.29B | 605.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.53 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.04 | 6.44 | 5.89 | 9.04 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.78 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.78 | 15.06 | 14.94 | 17.13 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 4.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.28 | 11.19 | 15.94 | 8.73 | 177.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 1.08 | 0.62 | 0.64 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 557.72 | 593.20 | 448.42 | 513.37 | 13.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.12 | 3.39 | 2.55 | 4.46 | -3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.59% | 34.82% | 24.70% | 25.44% | 46.94% |
| שיעור EBIT | 13.17% | 18.45% | 12.67% | 13.49% | 11.01% |
| שיעור EBITDA | 15.65% | 21.17% | 14.45% | 15.32% | 11.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.17% | 18.45% | 12.67% | 12.23% | 15.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.12% | 16.69% | 12.09% | 12.09% | 10.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.96% | 2.63% | 1.91% | 2.10% | 6.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.30% | 10.87% | 5.80% | 8.39% | 6.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 9.46% | 15.75% | 15.82% | 17.39% | 63.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.85% | 90.50% | 95.45% | 98.82% | 69.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.42% | 1.16% | 1.40% | 0.92% | 7.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.46% | 17.41% | 20.96% | 15.84% | 10.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.02% | 16.11% | 17.55% | 9.20% | 18.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 6.57% | 5.53% | 4.18% | 11.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | 1.17% | 1.41% | 0.94% | 7.91% |
| תשואת רווחים | 1.32% | 2.93% | 2.25% | 1.14% | 1.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 3.16 | 4.31 | 3.66 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 6.20 | 10.34 | 4.14 | 11.85 | 22.50 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 3.05 | 3.94 | 2.26 | 9.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.25 | 1.92 | 1.17 | 173.47 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.73 | 0.44 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 53.73 | 7.06 | 9.25 | 5.68 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.76 | 200.00 | 89.23 | 230.61 | 100.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.72 | 115.60 | 84.71 | 99.74 | 77.84 |
| ימי מלאי | 181.96 | 119.69 | 92.66 | 161.68 | 38.42 |
| ימי אשראי מספקים | 58.92 | 35.29 | 88.14 | 30.81 | 16.22 |
| מחזור תפעולי | 247.68 | 235.29 | 177.37 | 261.42 | 116.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -40.53 | 24.49 | 56.99 | 4.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -118.80 | -16.18 | 39.58 | 2.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 78.26 | 40.68 | 17.41 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.93 | -0.66 | 0.69 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.52 | 0.60 | 3.27 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.52 | 0.60 | 3.27 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -22.08% | -2.31% | 5.08% | 0.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.78 | 34.12 | 44.53 | 87.46 | 93.98 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.90 | 0.85 | 1.84 | 6.52 |
| מכפיל הון | 5.39 | 5.94 | 9.34 | 13.86 | 9.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.53 | -43.26 | 19.67 | 207.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.27 | 28.58 | 13.66 | 109.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | 107.26 | 0.58 | 1.20 | -11.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.39 | 5.94 | 9.34 | 13.86 | 9.91 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 7.62 | 8.45 | 16.46 | 51.77 |
| שווי חברה | 15.51B | 16.38B | 16.96B | 17.98B | 6.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.75 | 7.62 | 8.45 | 16.46 | 51.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.61 | 1.22 | 2.52 | 6.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.15 | -61.95 | 26.98 | 194.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -23.88 | 40.93 | 18.74 | 103.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 292.13 | 300.39 | 254.23 | 193.52 | 43.52 |
| הון עצמי למניה | 89.94 | 90.59 | 74.98 | 56.16 | 48.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.35 | 0.52 | 0.31 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 669.28 | 599.76 | 821.44 | 423.44 | 74.09 |
| רווח נקי למניה | 6.41 | 15.77 | 15.72 | 8.90 | 5.14 |
| נטל מס | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.57 | 1.56 | 1.19 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY