TECHNOLOGIES,Inc. (5248) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -685.86M | 414.47M | 959.50M | 63.99M | 132.04M |
| רווח נקי | 266.88M | 265.95M | 149.83M | 74.64M | 81.26M |
| פחת והפחתות | 276.19M | 247.43M | 173.56M | 9.08M | 7.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.32B | -1.48B | 143.11M | -78.01M | 62.41M |
| יתרת לקוחות | -243.28M | -1.17B | -1.44B | -99.00M | -39.58M |
| מלאי | 19.62M | -524.80M | 1.33B | -32.03M | 2.72M |
| יתרת ספקים | -1.89B | 2.08B | 73.85M | 12.41M | 5.26M |
| הון חוזר אחר | -207.70M | -1.86B | 180.66M | 41.00M | 94.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09B | 1.38B | 492.99M | 58.28M | -19.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -875.29M | -333.90M | 1.48B | -32.51M | 2.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47B | -716.67M | -293.14M | -30.11M | -822.00K |
| רכישות, נטו | 428.79M | 413.68M | 2.02B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -337.20M | -412.54M | -392.88M | -2.40M | -2.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 508.55M | 376.00M | 137.21M | 0 | 5.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.26M | 5.62M | 8.53M | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.95B | -1.41B | 70.73M | 318.89M | -18.53M |
| פירעון חוב | 2.44B | -1.15B | -381.16M | 42.89M | -17.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 452.22M | 276.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.74M | 0 | -328.00K | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -487.20M | -263.82M | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 1.79B | 3.12B | 612.60M | 263.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 417.61M | -1.00K | 1.00K | -1.30M | -199.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 804.24M | -1.33B | 2.51B | 349.07M | 115.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.79B | 3.12B | 612.60M | 263.53M | 147.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 1.79B | 3.12B | 612.60M | 263.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.01B | -273.84M | 666.72M | 59.16M | 131.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -685.86M | 414.47M | 959.50M | 63.99M | 132.04M |
| הוצאות הוניות | -1.32B | -688.31M | -292.78M | -4.83M | -822.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY