BTM,Inc. (5247) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.69 | 2.05 | 2.13 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.69 | 2.05 | 2.13 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 0.87 | 1.05 | 1.11 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 537.68M | 518.57M | 568.19M | 557.31M | 425.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 0.86 | 0.58 | 0.47 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.46 | 0.37 | 0.32 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.83 | 2.40 | 2.29 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 6.32 | 0.21 | 0.36 | 0.86 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 563.55 | 13.12 | 19.89 | 47.45 | 38.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.34 | 0.09 | 0.21 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 285.50 | 224.52 | 133.12 | 197.52 | 270.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -2.70 | -4.12 | -2.65 | -2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.77% | 15.36% | 15.13% | 16.20% | 16.77% |
| שיעור EBIT | 45.59% | 1.80% | 1.80% | 3.71% | 3.34% |
| שיעור EBITDA | 45.69% | 1.99% | 1.83% | 3.74% | 3.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.59% | 1.80% | 1.80% | 3.68% | 3.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.06% | 1.68% | 1.71% | 3.63% | 3.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.16% | 1.08% | 1.22% | 2.66% | 2.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.02% | 1.08% | 1.22% | 2.66% | 2.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.34% | 64.73% | 71.80% | 73.22% | 67.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.32% | 93.32% | 94.69% | 98.78% | 87.61% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 3.19% | 3.95% | 8.00% | 6.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.12% | 9.03% | 9.47% | 18.29% | 16.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 259.34% | 11.27% | 10.75% | 20.22% | 19.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 107.36% | 5.20% | 6.34% | 12.62% | 10.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 3.37% | 3.95% | 8.00% | 5.96% |
| תשואת רווחים | 5.04% | 3.56% | 1.54% | 8.25% | 2.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 6.90 | 7.24 | 6.68 | 7.15 |
| מחזור זכאים | 10.41 | 11.95 | 12.71 | 11.61 | 12.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 6,482.96 | 12,805.03 | 1,874.86 | 1,024.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 609.90 | 556.46 | 526.78 | 1,945.04 | 2,834.29 |
| מחזור נכסים | 2.89 | 2.94 | 3.23 | 3.01 | 2.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.56 | 7.95 | 6.93 | 6.26 | 7.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.96 | 22.38 | 21.74 | 23.42 | 21.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.03 | 52.88 | 50.42 | 54.67 | 51.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.19 | 0.36 |
| ימי אשראי מספקים | 35.07 | 30.55 | 28.71 | 31.45 | 29.98 |
| מחזור תפעולי | 47.03 | 52.94 | 50.45 | 54.87 | 51.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 21.18 | 6.52 | 18.79 | 107.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 19.08 | 4.45 | 17.49 | 106.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.10 | 2.07 | 1.30 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.68 | 0.93 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 10.08 | 3.15 | 14.42 | 134.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.08 | 3.15 | 14.42 | 134.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.92% | 0.32% | 1.89% | 3.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.71 | 28.09 | 32.44 | 12.12 | 42.75 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.30 | 0.79 | 0.32 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.94 | 2.54 | 6.14 | 2.22 | 6.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.23 | 314.32 | 53.04 | 25.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.83 | 214.42 | 49.36 | 25.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.68 | -0.61 | 3.33 | -0.32 | 3.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 2.54 | 6.14 | 2.22 | 6.93 |
| מכפיל שווי חברה | 0.38 | 12.60 | 39.33 | 5.97 | 24.99 |
| שווי חברה | 1.09B | 1.51B | 3.67B | 926.71M | 2.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.38 | 12.60 | 39.33 | 5.97 | 24.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.25 | 0.72 | 0.22 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.18 | 284.52 | 36.72 | 22.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.39 | 194.10 | 34.18 | 22.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 223.94 | 217.63 | 227.70 | 418.61 | 389.55 |
| הון עצמי למניה | 262.61 | 257.38 | 227.70 | 418.61 | 389.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,215.86 | 2,142.60 | 1,760.70 | 2,879.05 | 2,884.62 |
| רווח נקי למניה | 25.65 | 23.25 | 21.56 | 76.55 | 63.15 |
| נטל מס | 1.09 | 0.65 | 0.72 | 0.73 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.02 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 0.30 | 0.18 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY