BTM,Inc. (5247) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.66M | 18.90M | 27.12M | 132.14M | 76.23M |
| רווח נקי | 65.48M | 62.46M | 150.87M | 115.07M | 66.93M |
| פחת והפחתות | 11.79M | 1.65M | 1.11M | 958.00K | 4.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.01M | -32.14M | -60.92M | 13.28M | 2.37M |
| יתרת לקוחות | -145.17M | -79.53M | -117.00M | -57.50M | -42.14M |
| מלאי | -450.00K | 1.52M | 1.03M | 459.00K | -1.57M |
| יתרת ספקים | 83.02M | 39.88M | 58.00M | 44.24M | 5.33M |
| הון חוזר אחר | 33.59M | 5.99M | -2.94M | 26.08M | 40.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.40M | -13.07M | -63.95M | 2.83M | 2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.73M | -39.46M | 3.84M | -7.78M | -5.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.92M | -6.01M | -1.88M | -980.00K | -1.03M |
| רכישות, נטו | -129.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.58M | -33.46M | 5.73M | -6.80M | -4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 243.19M | 92.08M | -33.54M | 202.73M | 98.53M |
| פירעון חוב | 243.19M | 99.16M | -47.94M | -59.87M | 72.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 14.40M | 262.95M | 25.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.08M | 0 | -358.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 949.17M | 765.04M | 693.53M | 696.11M | 369.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 184.12M | 71.52M | -2.58M | 327.10M | 169.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 765.04M | 693.53M | 696.11M | 369.02M | 199.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 949.17M | 765.04M | 693.53M | 696.11M | 369.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.74M | 12.89M | 25.24M | 131.16M | 75.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.66M | 18.90M | 27.12M | 132.14M | 76.23M |
| הוצאות הוניות | -5.92M | -6.01M | -1.88M | -980.00K | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY