Nozawa Corp. (5237) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.70M | 431.67M | 2.03B | 782.32M | 2.15B |
| רווח נקי | 605.21M | 1.16B | 1.41B | 751.58M | 2.21B |
| פחת והפחתות | 828.51M | 809.81M | 727.86M | 694.35M | 715.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 386.53M | -1.66B | 967.19M | -365.71M | -556.75M |
| יתרת לקוחות | -304.95M | -1.54B | 606.68M | -675.33M | -20.82M |
| מלאי | -52.15M | 192.59M | -70.75M | -79.01M | -2.84M |
| יתרת ספקים | -257.09M | -517.93M | -6.72M | 413.92M | -105.33M |
| הון חוזר אחר | 1.00B | 202.74M | 437.98M | -25.29M | -427.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.58B | 129.81M | -1.08B | -297.90M | -218.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -790.45M | -647.65M | -1.22B | -333.30M | -632.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -793.65M | -762.41M | -1.13B | -553.00M | -685.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.16M | -36.35M |
| רכישת השקעות | -118.16M | -9.44M | -68.66M | -7.57M | -7.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 137.65M | 121.84M | 0 | 231.28M | 25.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.30M | 2.36M | -20.67M | 1.14M | 69.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -478.84M | -417.92M | -413.69M | -474.22M | -454.54M |
| פירעון חוב | -10.83M | -14.50M | -14.88M | -19.65M | -70.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -301.00K | -262.00K | -306.00K | -246.00K | -307.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -467.70M | -403.16M | -398.51M | -454.32M | -341.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | -42.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.72B | 6.75B | 7.39B | 6.99B | 7.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -77.00K | 397.00K | 2.20M | 17.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.03B | -633.97M | 395.79M | -23.00M | 1.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.75B | 7.39B | 6.99B | 7.02B | 5.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.72B | 6.75B | 7.39B | 6.99B | 7.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | -556.60M | -322.39M | 870.88M | 222.43M | 1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.70M | 431.67M | 2.03B | 782.32M | 2.15B |
| הוצאות הוניות | -793.30M | -754.06M | -1.16B | -559.89M | -685.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY