Kuramoto Co., Ltd. (5216) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 0.74 | 1.99 | 0.48 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.47 | 1.76 | 0.33 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.13 | 0.94 | 0.09 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -3.09 | -2.42 | 0.17 | -0.53 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.31 | -0.55 | -0.05 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.53 | -1.04 | -0.09 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -219.12M | -543.61M | 445.61M | -655.06M | -373.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.36 | 0.11 | 0.57 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.90 | 0.14 | 3.23 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.47 | 0.12 | 0.76 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.24 | 0.04 | 0.59 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 2.48 | 1.24 | 5.66 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | -3.56 | -5.95 | 0.45 | -1.44 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -44.99 | -103.06 | 7.19 | -24.66 | -6.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.89 | 14.04 | 14.35 | 19.55 | 20.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.22 | -0.63 | -1.26 | 7.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.79% | 28.46% | 27.06% | -26.33% | 10.66% |
| שיעור EBIT | -88.87% | -151.40% | 3.99% | -76.31% | 1.86% |
| שיעור EBITDA | -66.98% | -129.04% | 11.80% | -66.08% | 7.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -89.25% | -70.84% | 6.08% | -57.84% | -11.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -193.93% | -152.09% | 3.14% | -78.66% | 0.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -196.48% | -153.40% | 1.99% | -78.81% | 0.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -196.48% | -153.40% | 1.99% | -78.81% | 0.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.32% | 100.86% | 63.21% | 100.19% | 39.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 217.29% | 214.69% | 51.63% | 136.00% | -1.60% |
| תשואה על הנכסים | -163.36% | -169.36% | 0.67% | -49.71% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -213.14% | -420.85% | 0.83% | -281.17% | 0.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -107.02% | -130.99% | 2.40% | -71.64% | -9.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -88.43% | -94.09% | 1.39% | -46.50% | -3.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -170.46% | -178.03% | 1.15% | -49.71% | 0.05% |
| תשואת רווחים | -49.70% | -45.92% | 0.33% | -18.63% | 0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.44 | 11.06 | 3.36 | 6.08 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 23.88 | 27.28 | 15.57 | 41.70 | 37.16 |
| מחזור מלאי | 5.64 | 7.13 | 7.19 | 10.82 | 17.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.73 | 1.17 | 0.83 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 1.10 | 0.34 | 0.63 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.48 | 8.27 | 8.01 | -12.37 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.81 | 70.80 | 135.90 | 85.03 | 115.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.34 | 33.00 | 108.60 | 60.05 | 104.85 |
| ימי מלאי | 64.76 | 51.18 | 50.74 | 33.73 | 20.76 |
| ימי אשראי מספקים | 15.28 | 13.38 | 23.44 | 8.75 | 9.82 |
| מחזור תפעולי | 94.09 | 84.18 | 159.34 | 93.78 | 125.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -4.71 | -9.96 | -0.81 | 6.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -11.96 | -22.36 | -5.17 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.25 | 12.40 | 4.36 | 7.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.54 | 2.24 | 6.39 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.65 | -0.80 | -0.19 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.65 | -0.80 | -0.19 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.34 | -0.71 | -0.04 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.11 | -0.24 | -0.04 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.54% | -8.87% | -5.81% | -0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.90 | -2.18 | 303.61 | -5.37 | 5,593.93 |
| מכפיל מכירות | 4.23 | 3.34 | 6.02 | 4.23 | 3.93 |
| מכפיל הון | 6.20 | 9.16 | 2.52 | 15.09 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.71 | -11.27 | -17.21 | -241.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -29.73 | -25.29 | -110.00 | 18.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -2.89 | 0.00 | -60.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.20 | 9.16 | 2.52 | 15.09 | 6.04 |
| מכפיל שווי חברה | -6.56 | -2.81 | 50.35 | -7.66 | 63.42 |
| שווי חברה | 6.92B | 7.28B | 9.32B | 3.57B | 4.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.56 | -2.81 | 50.35 | -7.66 | 63.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.39 | 3.62 | 5.94 | 5.06 | 4.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.69 | -11.13 | -20.59 | -274.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -32.22 | -24.98 | -131.65 | 20.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.12 | 13.43 | 48.17 | 5.90 | 20.86 |
| הון עצמי למניה | 19.67 | 15.28 | 99.99 | 5.90 | 20.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.37 | -0.00 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 30.86 | 41.91 | 41.89 | 21.04 | 32.05 |
| רווח נקי למניה | -60.63 | -64.29 | 0.83 | -16.58 | 0.02 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.63 | 1.00 | 0.40 |
| נטל ריבית | 2.18 | 1.00 | 0.79 | 1.03 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.21 | 0.99 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.07 | -11.98 | 0.05 | 309.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY