Kuramoto Co., Ltd. (5216) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.93M | -373.00M | -27.09M | 230.44M | -223.12M |
| רווח נקי | -3.08B | 31.13M | -555.26M | 744.00K | 6.87M |
| פחת והפחתות | 449.62M | 121.00M | 72.12M | 55.08M | 47.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 887.39M | -523.69M | 299.74M | 175.87M | -227.32M |
| יתרת לקוחות | 314.70M | -208.00M | 112.04M | 252.53M | -260.86M |
| מלאי | -42.74M | -76.72M | -28.46M | 34.65M | -7.15M |
| יתרת ספקים | -20.70M | -43.94M | 10.99M | -45.83M | 40.06M |
| הון חוזר אחר | 636.12M | -194.00M | 205.17M | -65.49M | 636.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52B | -1.79M | 156.30M | -1.25M | -49.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -451.25M | -433.72M | -46.13M | -227.31M | -9.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -421.35M | -464.00M | -146.08M | -247.68M | -43.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 14.57M | 0 | 17.63M | 34.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.91M | 15.71M | 99.96M | 2.73M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.38M | 1.40B | 30.62M | -113.82M | 282.18M |
| פירעון חוב | 120.39M | -123.46M | -32.81M | -113.82M | -95.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.12M | 1.43B | 63.43M | 0 | 305.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -136.00K | 91.63M | -1.00K | -1.00K | 72.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.12M | 639.93M | 51.63M | 94.23M | 204.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00K | 0 | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -542.81M | 588.30M | -42.60M | -110.69M | 50.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 639.93M | 51.63M | 94.23M | 204.92M | 154.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.12M | 639.93M | 51.63M | 94.23M | 204.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -573.87M | -837.00M | -173.17M | -17.24M | -266.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.93M | -373.36M | -27.09M | 230.44M | -223.12M |
| הוצאות הוניות | -347.94M | -464.05M | -146.08M | -247.68M | -43.35M |
הנתונים מוצגים ב-JPY