ISHIZUKA GLASS CO., LTD. (5204) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.77 | 1.74 | 1.78 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.60 | 1.16 | 1.33 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.54B | -14.61B | -17.07B | -15.32B | -14.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.71 | 0.87 | 0.99 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.65 | 2.96 | 2.98 | 3.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.41 | 1.13 | 1.79 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.22 | 9.27 | 8.65 | 15.41 | 7.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 1.69 | 2.57 | 2.26 | 4.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,303.04 | 6,525.27 | 7,159.24 | 7,437.52 | 7,151.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 2.64 | 3.03 | 2.90 | 4.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.29% | 26.00% | 26.48% | 28.06% | 23.05% |
| שיעור EBIT | 6.39% | 6.99% | 7.43% | 10.64% | 3.90% |
| שיעור EBITDA | 14.64% | 15.23% | 14.50% | 16.03% | 9.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.21% | 6.99% | 6.87% | 9.43% | 3.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.74% | 6.38% | 6.63% | 10.11% | 1.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.57% | 4.40% | 5.51% | 8.13% | 0.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.74% | 4.56% | 5.58% | 8.47% | 0.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.89% | 68.93% | 83.17% | 80.46% | 24.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.43% | 91.28% | 96.47% | 107.22% | 46.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 2.62% | 3.08% | 5.11% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.05% | 6.93% | 9.11% | 15.21% | 1.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.98% | 5.62% | 5.28% | 8.12% | 3.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.21% | 3.71% | 4.06% | 6.30% | 1.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 2.62% | 3.08% | 5.12% | 0.29% |
| תשואת רווחים | 22.85% | 19.38% | 29.84% | 38.38% | 3.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 2.83 | 2.76 | 2.91 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 3.36 | 4.02 | 3.57 | 3.79 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 2.91 | 2.73 | 2.75 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.34 | 1.26 | 1.44 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 2.94 | 2.80 | 2.93 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.74 | 163.69 | 163.93 | 161.77 | 148.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.91 | 128.99 | 132.43 | 125.56 | 101.38 |
| ימי מלאי | 124.60 | 125.49 | 133.66 | 132.61 | 128.92 |
| ימי אשראי מספקים | 108.76 | 90.80 | 102.16 | 96.40 | 81.77 |
| מחזור תפעולי | 266.50 | 254.49 | 266.09 | 258.17 | 230.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,979.51 | 1,715.68 | 1,368.19 | 498.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 846.04 | -316.14 | -556.25 | -884.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,133.46 | 2,031.82 | 1,924.44 | 1,383.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | -0.18 | -0.41 | -1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.65 | 0.82 | 0.70 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.75 | 0.84 | 0.71 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.27% | -12.76% | -18.91% | -57.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.38 | 5.16 | 3.35 | 2.61 | 25.74 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.40 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.81 | -7.84 | -5.29 | -1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.63 | 1.44 | 2.15 | 3.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.33 | -0.10 | 0.00 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.40 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 3.36 | 4.13 | 4.30 | 4.22 | 5.68 |
| שווי חברה | 29.29B | 37.47B | 34.92B | 39.14B | 31.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.36 | 4.13 | 4.30 | 4.22 | 5.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.55 | -26.43 | -16.88 | -8.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.51 | 4.87 | 6.86 | 14.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,097.35 | 9,340.09 | 8,437.21 | 7,732.79 | 6,840.15 |
| הון עצמי למניה | 9,740.01 | 9,002.87 | 8,116.04 | 7,422.17 | 5,998.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 14,239.89 | 14,182.56 | 13,400.45 | 13,883.91 | 13,560.10 |
| רווח נקי למניה | 651.28 | 623.93 | 739.02 | 1,129.05 | 60.22 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.83 | 0.80 | 0.25 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.17 | 2.32 | 1.21 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY