ISHIZUKA GLASS CO., LTD. (5204) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31B | 7.17B | 5.70B | 2.09B | 4.09B |
| רווח נקי | 2.62B | 3.09B | 4.71B | 1.03B | 3.41B |
| פחת והפחתות | 0 | 3.96B | 3.07B | 3.25B | 3.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 119.00M | 141.00M | -4.06B | -1.33B | -1.28B |
| יתרת לקוחות | 0 | -945.00M | -4.55B | -679.00M | -1.44B |
| מלאי | 0 | 118.00M | -72.00M | 550.00M | -1.28B |
| יתרת ספקים | 0 | 514.00M | 1.29B | 396.00M | 1.06B |
| הון חוזר אחר | 119.00M | 454.00M | -723.00M | -1.60B | 377.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.57B | -21.00M | 1.98B | -859.00M | -1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.41B | -8.56B | -8.50B | -5.59B | -548.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.76B | -8.49B | -8.02B | -5.79B | -2.19B |
| רכישות, נטו | 526.00M | 0 | 456.00M | 179.00M | 1.80B |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00M | -113.00M | -13.00M | -92.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.00M | 0 | 9.00M | -1.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | -183.00M | -35.00M | -824.00M | 20.00M | 1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.75B | 2.38B | 463.00M | 4.14B | -1.87B |
| פירעון חוב | -4.18B | 3.95B | 1.31B | 5.75B | 182.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -286.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -271.00M | -250.00M | -145.00M | -188.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30B | -1.32B | -419.00M | -1.42B | -2.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 4.87B | 3.78B | 6.07B | 5.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.00M | 98.00M | 45.00M | 109.00M | 50.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.90B | 1.09B | -2.29B | 744.00M | 1.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.87B | 3.78B | 6.07B | 5.33B | 3.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 4.87B | 3.78B | 6.07B | 5.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.55B | -1.32B | -2.32B | -3.70B | 1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31B | 7.17B | 5.70B | 2.09B | 4.09B |
| הוצאות הוניות | -4.76B | -8.49B | -8.02B | -5.79B | -2.19B |
הנתונים מוצגים ב-JPY