Sakura Rubber Co., Ltd. (5189) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.06 | 2.24 | 2.04 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.38 | 1.61 | 1.55 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.40 | 0.59 | 0.47 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.08 | 0.06 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | 0.19 | 0.23 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.35B | 5.11B | 4.46B | 4.37B | 3.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.96 | 1.83 | 2.01 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.63 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.39 | 22.67 | 15.59 | 27.09 | 10.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.68 | 0.90 | 0.65 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,057.67 | 2,094.84 | 1,741.46 | 1,543.35 | 1,627.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.77 | 0.19 | -0.05 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.58% | 23.20% | 21.56% | 22.74% | 20.20% |
| שיעור EBIT | 9.69% | 8.47% | 5.29% | 8.56% | 5.52% |
| שיעור EBITDA | 11.66% | 10.43% | 8.05% | 10.49% | 8.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.69% | 8.47% | 5.29% | 8.51% | 3.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.00% | 7.20% | 4.92% | 8.27% | 5.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.54% | 4.58% | 3.49% | 5.49% | 2.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.54% | 4.58% | 3.49% | 5.49% | 2.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.74% | 63.68% | 70.98% | 66.44% | 57.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.12% | 84.95% | 92.99% | 97.14% | 128.57% |
| תשואה על הנכסים | 6.82% | 3.40% | 2.57% | 4.18% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.03% | 6.66% | 4.70% | 8.41% | 4.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.98% | 9.87% | 5.74% | 10.26% | 4.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.02% | 5.07% | 3.41% | 5.96% | 2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.82% | 3.40% | 2.57% | 4.18% | 1.93% |
| תשואת רווחים | 19.50% | 11.31% | 11.61% | 16.32% | 6.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 2.17 | 2.31 | 1.93 | 1.76 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 4.23 | 4.29 | 3.75 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 2.30 | 2.84 | 3.26 | 3.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.09 | 4.10 | 3.48 | 3.95 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 2.05 | 1.82 | 2.11 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.97 | 240.65 | 201.64 | 203.02 | 201.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.77 | 168.33 | 157.99 | 188.65 | 207.06 |
| ימי מלאי | 197.68 | 158.71 | 128.68 | 111.79 | 116.08 |
| ימי אשראי מספקים | 46.48 | 86.39 | 85.03 | 97.43 | 121.29 |
| מחזור תפעולי | 278.45 | 327.04 | 286.67 | 300.45 | 323.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -310.78 | 218.69 | 189.68 | -131.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -599.15 | 133.06 | 126.75 | -197.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 288.37 | 85.63 | 62.93 | 65.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.93 | 0.61 | 0.67 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.88 | 1.25 | 2.16 | -1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.08 | 2.55 | 3.01 | -2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | 0.13 | 0.12 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -19.68% | 7.02% | 5.46% | -7.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.34 | 8.84 | 8.61 | 6.13 | 16.17 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.41 | 0.30 | 0.34 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.59 | 0.40 | 0.52 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.08 | 14.25 | 18.33 | -13.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.80 | 8.67 | 12.25 | -19.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.16 | -0.21 | 0.05 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.59 | 0.40 | 0.52 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 4.66 | 3.93 | 3.15 | 5.96 |
| שווי חברה | 7.00B | 7.07B | 3.85B | 4.42B | 5.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.09 | 4.66 | 3.93 | 3.15 | 5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.49 | 0.32 | 0.33 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.10 | 14.96 | 18.02 | -13.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.75 | 9.11 | 12.04 | -20.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,184.03 | 5,167.77 | 4,674.39 | 4,497.82 | 4,000.46 |
| הון עצמי למניה | 5,190.56 | 5,174.39 | 4,682.91 | 4,508.16 | 4,012.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 7,586.70 | 7,516.00 | 6,300.12 | 6,901.90 | 5,525.29 |
| רווח נקי למניה | 648.28 | 344.38 | 220.15 | 379.11 | 162.37 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.66 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.34 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.90 | 0.99 | 0.33 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY