דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sakura Rubber Co., Ltd. (5189) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-601.26M423.09M367.00M-254.51M71.59M
רווח נקי666.25M425.92M733.50M314.19M-94.50M
פחת והפחתות284.33M336.08M255.37M276.02M290.92M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.99B-51.67M-740.28M-857.10M-148.47M
יתרת לקוחות-1.46B1.65B-837.00M-2.46B-142.00M
מלאי-1.49B-210.81M-446.55M-243.87M204.80M
יתרת ספקים415.80M-1.31B137.96M1.69B-217.15M
הון חוזר אחר531.38M-187.14M406.21M155.83M6.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן442.37M-287.24M118.40M12.39M23.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-564.81M-197.15M-146.90M292.04M-90.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-558.14M-165.66M-121.76M-126.90M-182.87M
רכישות, נטו1.00M0363.00K444.16M120.02M
רכישת השקעות0-850.00K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות21.30M0000
פעילויות השקעה אחרות-28.97M-30.64M-25.50M-25.22M-27.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון847.94M-101.63M-223.37M-370.75M29.93M
פירעון חוב978.28M75.67M-171.14M-338.24M89.25M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-612.00K-106.00K-244.00K
דיבידנדים ששולמו-124.98M-172.93M-48.08M-24.16M-48.26M
פעילויות מימון אחרות-5.35M-4.37M-3.54M-8.24M-10.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.82B2.97B2.85B2.85B3.19B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים168.00M00-1.00K0
שינוי נטו במזומנים-150.13M124.30M-3.27M-333.22M11.30M
מזומנים בתחילת התקופה2.97B2.85B2.85B3.19B3.18B
מזומנים בסוף התקופה2.82B2.97B2.85B2.85B3.19B
תזרים מזומנים חופשי-1.16B257.43M246.79M-381.41M-111.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-601.26M423.09M367.00M-254.51M71.59M
הוצאות הוניות-557.89M-165.66M-120.20M-126.90M-182.87M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sakura Rubber Co., Ltd. - תזרים מזומנים