Fukoku Co., Ltd. (5185) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.94 | 1.88 | 1.70 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.45 | 1.40 | 1.28 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.85 | 0.75 | 0.92 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.01B | 10.16B | 12.13B | 11.69B | 8.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.40 | 0.29 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.77 | 0.93 | 0.81 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.60 | 19.54 | 21.50 | 15.79 | 12.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.59 | 0.47 | 0.43 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,117.11 | 1,070.90 | 797.88 | 785.01 | 850.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.20% | 18.47% | 18.51% | 16.99% | 15.65% |
| שיעור EBIT | 4.82% | 4.19% | 5.19% | 4.87% | 4.46% |
| שיעור EBITDA | 10.50% | 9.99% | 10.81% | 10.10% | 9.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.75% | 4.19% | 4.80% | 4.11% | 2.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.98% | 3.27% | 4.97% | 4.61% | 4.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.82% | 1.27% | 3.27% | 3.43% | 2.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.14% | 1.60% | 3.57% | 3.52% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.80% | 38.87% | 65.84% | 74.52% | 60.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.77% | 78.12% | 103.56% | 112.20% | 174.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.02% | 1.40% | 3.69% | 4.01% | 2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.04% | 2.80% | 6.78% | 7.71% | 5.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.58% | 6.63% | 7.80% | 7.42% | 4.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.51% | 2.78% | 4.83% | 4.74% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.08% | 1.44% | 3.78% | 4.10% | 3.04% |
| תשואת רווחים | 6.03% | 4.13% | 10.91% | 10.48% | 12.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 4.46 | 4.45 | 4.32 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 9.23 | 8.85 | 8.32 | 13.73 | 12.72 |
| מחזור מלאי | 6.16 | 6.08 | 6.32 | 6.45 | 6.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.12 | 3.09 | 3.33 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.10 | 1.13 | 1.17 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.95 | 4.04 | 4.46 | 5.07 | 5.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.99 | 100.61 | 96.00 | 114.46 | 116.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.27 | 81.77 | 82.11 | 84.50 | 87.35 |
| ימי מלאי | 59.28 | 60.07 | 57.76 | 56.55 | 58.10 |
| ימי אשראי מספקים | 39.56 | 41.23 | 43.87 | 26.59 | 28.70 |
| מחזור תפעולי | 143.55 | 141.84 | 139.87 | 141.05 | 145.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 517.72 | 411.41 | 548.85 | 218.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 181.30 | 51.50 | 270.73 | -70.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 336.41 | 359.92 | 278.12 | 289.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.13 | 0.49 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.23 | 0.96 | 1.67 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.54 | 1.14 | 1.97 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.52 | 0.71 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.16% | 3.09% | 14.99% | -6.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.01 | 24.24 | 9.17 | 9.54 | 7.75 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.68 | 0.62 | 0.74 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.85 | 32.39 | 6.67 | -14.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.45 | 4.05 | 3.29 | 4.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.41 | -2.33 | 0.22 | 1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.68 | 0.62 | 0.74 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 3.17 | 3.32 | 2.80 | 3.29 | 2.47 |
| שווי חברה | 30.14B | 29.85B | 27.12B | 29.50B | 20.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.17 | 3.32 | 2.80 | 3.29 | 2.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.60 | 32.68 | 6.76 | -17.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.71 | 4.09 | 3.34 | 5.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,963.71 | 2,691.63 | 2,732.16 | 2,503.35 | 2,269.45 |
| הון עצמי למניה | 2,901.42 | 2,630.42 | 2,684.88 | 2,453.95 | 2,211.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.51 | 0.28 | 0.24 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 6,374.68 | 5,794.07 | 5,562.66 | 5,514.34 | 5,111.97 |
| רווח נקי למניה | 116.16 | 73.69 | 181.91 | 189.30 | 132.58 |
| נטל מס | 0.46 | 0.39 | 0.66 | 0.75 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.78 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.03 | 2.26 | 2.90 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY