Fukoku Co., Ltd. (5185) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04B | 6.63B | 8.84B | 3.52B | 5.34B |
| רווח נקי | 1.15B | 2.93B | 3.05B | 3.51B | 2.55B |
| פחת והפחתות | 5.22B | 5.04B | 4.65B | 4.47B | 4.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 320.00M | -1.34B | 715.00M | -2.79B | -299.00M |
| יתרת לקוחות | 335.00M | 1.38B | -122.00M | -1.57B | 2.08B |
| מלאי | -309.00M | 268.00M | 122.00M | -876.00M | -2.00B |
| יתרת ספקים | -736.00M | -3.12B | 213.00M | 971.00M | -329.00M |
| הון חוזר אחר | 1.03B | 137.00M | 502.00M | -1.31B | -46.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36B | 1.00M | 424.00M | -1.68B | -1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.38B | -5.84B | -4.47B | -3.99B | -2.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.64B | -6.16B | -4.03B | -4.66B | -2.90B |
| רכישות, נטו | 159.00M | 33.00M | 0 | 67.00M | 30.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -88.00M | -2.00M | -176.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.00M | 200.00M | 32.00M | 56.00M | 37.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.00M | 90.00M | -383.00M | 549.00M | 159.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -814.00M | -640.00M | -2.78B | 753.00M | -2.82B |
| פירעון חוב | 3.74B | 586.00M | -1.88B | 1.58B | -1.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.16B | 0 | 0 | 0 | -494.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.29B | -1.13B | -813.00M | -756.00M | -846.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00M | -98.00M | -89.00M | -68.00M | -113.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.33B | 11.98B | 11.40B | 9.48B | 8.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.00M | 426.00M | 325.00M | 415.00M | 430.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.35B | 582.00M | 1.92B | 696.00M | 114.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.98B | 11.40B | 9.48B | 8.78B | 8.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.33B | 11.98B | 11.40B | 9.48B | 8.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.82B | 830.00M | 4.36B | -1.14B | 2.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04B | 6.63B | 8.84B | 3.52B | 5.34B |
| הוצאות הוניות | -5.23B | -5.80B | -4.48B | -4.66B | -2.90B |
הנתונים מוצגים ב-JPY