tripla Co.,Ltd. (5136) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.25 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.25 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.19 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.49 | 0.45 | 0.69 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.51 | 37.46 | 17.57 | 104.00 | 35.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.52B | 764.19M | 279.79M | 967.36M | 192.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.61 | 1.15 | 0.20 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.38 | 0.54 | 0.17 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.32 | 0.49 | 0.15 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.65 | 11.92 | 10.19 | 5.61 | 8.37 |
| יחס כיסוי חוב | 3.26 | 2.69 | 1.24 | 5.45 | 2.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 73.62 | 40.34 | 42.80 | 214.95 | 148.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 144.75 | 175.07 | 216.36 | 38.54 | 50.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.92 | -25.23 | -26.53 | -30.71 | -18.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.37% | 20.20% | 14.47% | 70.49% | 10.23% |
| שיעור EBIT | 27.59% | 21.22% | 13.55% | 14.14% | 9.28% |
| שיעור EBITDA | 31.40% | 26.16% | 17.10% | 14.57% | 9.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.37% | 20.20% | 14.47% | 15.06% | 10.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.05% | 20.72% | 13.21% | 14.07% | 9.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.83% | 19.50% | 11.21% | 14.11% | 9.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.91% | 19.64% | 11.65% | 14.11% | 9.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.52% | 94.11% | 84.85% | 100.28% | 99.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.47% | 102.57% | 91.34% | 93.46% | 90.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 2.54% | 1.90% | 2.86% | 3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.89% | 30.33% | 19.40% | 16.03% | 33.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.73% | 20.50% | 12.34% | 14.61% | 19.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.77% | 17.84% | 9.85% | 14.25% | 18.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.92% | 2.63% | 2.03% | 2.86% | 3.98% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 5.02% | 2.87% | 2.58% | 1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 6.58 | 6.49 | 7.19 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 945.62 | 3,689.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 80.16 | 70.71 | 48.33 | 192.22 | 122.26 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.73 | 1.49 | 1.52 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.70 | 55.45 | 56.25 | 51.18 | 53.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.70 | 55.45 | 56.25 | 50.79 | 53.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.10 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 51.70 | 55.45 | 56.25 | 51.18 | 53.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 477.56 | 1,444.41 | 689.03 | 590.83 | 204.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 477.14 | 1,442.82 | 683.49 | 589.77 | 203.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 1.59 | 5.54 | 1.06 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,134.20 | 908.55 | 124.40 | 558.41 | 233.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,134.20 | 908.55 | 124.40 | 558.41 | 233.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 8.35 | 3.20 | 15.39 | 4.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.84 | 3.30 | 2.13 | 2.71 | 1.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.04% | 84.87% | 54.12% | 49.56% | 12.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.44 | 19.92 | 34.89 | 38.72 | 97.99 |
| מכפיל מכירות | 4.45 | 3.88 | 3.91 | 5.46 | 8.98 |
| מכפיל הון | 6.49 | 6.04 | 6.77 | 6.21 | 32.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.29 | 1.18 | 1.85 | 2.02 | 7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 1.18 | 1.83 | 2.01 | 7.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.15 | 2.02 | 0.43 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.49 | 6.04 | 6.77 | 6.21 | 32.66 |
| מכפיל שווי חברה | -8.73 | -10.39 | -3.66 | 6.81 | 74.36 |
| שווי חברה | -9.31B | -6.99B | -1.17B | 1.17B | 5.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.82 | -10.39 | -3.66 | 6.81 | 74.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.77 | -2.72 | -0.63 | 0.99 | 7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.29 | -0.82 | -0.30 | 0.37 | 6.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28 | -0.82 | -0.29 | 0.37 | 6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 292.25 | 174.34 | 74.80 | 191.74 | 48.65 |
| הון עצמי למניה | 388.86 | 281.39 | 186.60 | 191.74 | 48.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.05 | 0.12 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 566.27 | 437.68 | 322.89 | 217.76 | 177.01 |
| רווח נקי למניה | 129.28 | 85.34 | 36.20 | 30.73 | 16.22 |
| נטל מס | 0.74 | 0.94 | 0.85 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.82 | 0.83 | 0.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.01 | 16.92 | 16.15 | 19.23 | 12.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY