tripla Co.,Ltd. (5136) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49B | 3.98B | 3.19B | 944.44M | 166.68M |
| רווח נקי | 501.82M | 246.73M | 165.99M | 74.00M | -132.17M |
| פחת והפחתות | 127.24M | 66.28M | 4.96M | 3.46M | 4.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.73M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.86B | 3.72B | 3.04B | 866.67M | 299.35M |
| יתרת לקוחות | -222.83M | -57.55M | -43.00M | -44.00M | -32.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.08B | 3.77B | 3.09B | 913.00M | 332.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.87M | -56.93M | -21.66M | 306.00K | -5.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.14M | -972.06M | -8.86M | -5.00M | 601.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.35M | -32.03M | -5.72M | -4.04M | -4.48M |
| רכישות, נטו | 42.00K | -866.37M | 0 | 105.00K | 139.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.14M | -73.66M | -3.14M | -1.06M | 4.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -207.53M | 1.08B | 606.83M | -42.05M | -4.19M |
| פירעון חוב | -228.40M | 1.03B | -26.39M | -42.05M | -4.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.88M | 47.03M | 645.02M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -87.00K | -96.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -11.70M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.01B | 9.56B | 5.47B | 1.68B | 778.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 108.58M | -3.85M | 2.25M | 1.22M | 3.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.45B | 4.09B | 3.79B | 898.61M | 166.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.56B | 5.47B | 1.68B | 778.05M | 611.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.01B | 9.56B | 5.47B | 1.68B | 778.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.48B | 3.95B | 3.19B | 940.40M | 162.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49B | 3.98B | 3.19B | 944.44M | 166.68M |
| הוצאות הוניות | -9.35M | -32.03M | -5.72M | -4.04M | -4.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY