POPER Co., Ltd. (5134) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.55 | 3.37 | 3.54 | 5.43 | 4.36 |
| יחס מהיר | 3.55 | 3.37 | 3.54 | 5.43 | 4.36 |
| יחס מזומנים | 2.87 | 2.87 | 2.93 | 4.64 | 3.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.42 | 0.27 | 0.12 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.72 | 0.25 | 0.06 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.02 | 3.68 | 0.76 | 0.51 | -1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 649.00M | 631.43M | 506.05M | 531.57M | 313.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 2.61 | 1.15 | 1.79 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.49 | 60.65 | 35.87 | 34.60 | -14.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.08 | 33.45 | 48.13 | 29.97 | 46.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.86 | -4.35 | -6.36 | -14.56 | 14.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.61% | 75.17% | 74.47% | 73.64% | 71.58% |
| שיעור EBIT | 3.79% | 10.71% | 6.76% | 4.12% | -3.93% |
| שיעור EBITDA | 5.05% | 11.92% | 7.62% | 4.52% | -3.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.56% | 12.55% | 6.84% | 4.49% | -3.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.76% | 10.50% | 6.56% | 3.99% | -4.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.42% | 9.99% | 7.81% | 3.18% | 1.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.42% | 9.99% | 7.81% | 3.19% | 1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.71% | 95.08% | 118.99% | 79.82% | -28.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.65% | 83.67% | 96.00% | 88.88% | 134.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 11.16% | 7.81% | 3.01% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.24% | 15.85% | 11.57% | 4.14% | 1.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.38% | 18.43% | 8.83% | 5.06% | -3.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | 16.51% | 8.05% | 3.95% | 1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 12.06% | 8.49% | 3.02% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 1.25% | 4.12% | 3.88% | 1.17% | 0.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.17 | 10.45 | 8.88 | 9.77 | 9.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 181.37 | 163.73 | 95.34 | 64.55 | 47.57 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.12 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 2.11 | 1.72 | 1.52 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.69 | 34.93 | 41.08 | 37.35 | -35.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.69 | 34.93 | 41.08 | 37.35 | 38.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.76 |
| מחזור תפעולי | 32.69 | 34.93 | 41.08 | 37.35 | 38.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 55.02 | 54.17 | 15.55 | 2.12 | -3.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 54.76 | 53.92 | 13.15 | 0.79 | -4.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.25 | 2.40 | 1.33 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.37 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 216.46 | 216.46 | 6.47 | 1.59 | -9.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 216.46 | 216.46 | 6.47 | 1.59 | -9.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 1.66 | 0.33 | 0.07 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.23% | 6.31% | 2.39% | 0.13% | -0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 79.92 | 24.26 | 25.79 | 85.57 | 444.61 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 2.42 | 2.01 | 2.73 | 5.30 |
| מכפיל הון | 1.80 | 3.84 | 2.98 | 3.54 | 8.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 15.86 | 41.82 | 746.31 | -238.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52 | 15.78 | 35.36 | 276.50 | -264.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | 0.37 | 0.12 | 0.42 | -4.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 3.84 | 2.98 | 3.54 | 8.67 |
| מכפיל שווי חברה | 12.65 | 15.97 | 20.07 | 45.80 | -138.85 |
| שווי חברה | 901.37M | 2.65B | 1.64B | 1.71B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.65 | 15.97 | 20.07 | 45.80 | -138.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 1.90 | 1.53 | 2.07 | 4.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.25 | 12.47 | 31.76 | 566.29 | -215.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 12.41 | 26.85 | 209.80 | -239.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 207.14 | 198.95 | 162.82 | 164.47 | 115.25 |
| הון עצמי למניה | 230.33 | 222.47 | 184.43 | 165.40 | 115.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.05 | -0.19 | 0.20 | 1.29 |
| הכנסות למניה | 363.97 | 352.98 | 273.08 | 215.02 | 188.59 |
| רווח נקי למניה | 5.17 | 35.25 | 21.33 | 6.85 | 2.25 |
| נטל מס | 0.38 | 0.95 | 1.19 | 0.80 | -0.29 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.79 | 1.54 | 0.87 | 0.31 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY