POPER Co., Ltd. (5134) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.21M | 61.01M | 8.17M | -13.31M | -158.70M |
| רווח נקי | 138.76M | 70.31M | 26.41M | -27.56M | -183.80M |
| פחת והפחתות | 16.80M | 9.28M | 3.27M | 3.24M | 5.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.12M | -5.06M | -12.97M | 9.62M | 19.22M |
| יתרת לקוחות | -11.48M | -35.27M | -13.00M | -13.27M | -4.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 82.59M | 30.21M | 28.00K | 22.89M | 23.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.46M | -13.53M | -8.54M | 1.39M | 226.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.46M | -87.80M | -9.54M | -4.48M | -23.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.21M | -511.00K | -3.00M | -1.48M | -1.09M |
| רכישות, נטו | 0 | -80.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.76M | -7.29M | -6.54M | -3.00M | -22.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.81M | 73.16M | 155.38M | 309.72M | 71.49M |
| פירעון חוב | -57.92M | 71.24M | -49.43M | -13.04M | 71.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.22M | 1.92M | 204.81M | 322.76M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -108.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 848.90M | 705.96M | 659.60M | 505.58M | 213.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 142.94M | 46.36M | 154.02M | 291.94M | -110.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 705.96M | 659.60M | 505.58M | 213.64M | 324.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 848.90M | 705.96M | 659.60M | 505.58M | 213.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.23M | 51.58M | 3.03M | -14.78M | -159.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.21M | 61.01M | 8.17M | -13.31M | -158.70M |
| הוצאות הוניות | -985.00K | -9.43M | -5.15M | -1.48M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY