pluszero,Inc. (5132) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.34 | 4.52 | 4.11 | 4.39 | 4.76 |
| יחס מהיר | 5.34 | 4.52 | 4.11 | 4.39 | 4.69 |
| יחס מזומנים | 4.27 | 3.52 | 3.16 | 3.52 | 4.04 |
| יחס כושר פירעון | 1.80 | 1.28 | 0.67 | 0.63 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.28 | 0.72 | 0.42 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28B | 1.19B | 885.97M | 734.69M | 748.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,195.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,107.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -2.05 | -3.12 | -4.27 | -5.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.19% | 58.51% | 57.59% | 59.74% | 60.85% |
| שיעור EBIT | 36.26% | 33.41% | 20.57% | 18.21% | 18.80% |
| שיעור EBITDA | 41.44% | 37.66% | 23.73% | 19.99% | 20.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.26% | 33.41% | 20.57% | 18.21% | 17.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.71% | 33.45% | 16.62% | 18.21% | 18.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.23% | 23.70% | 12.63% | 13.51% | 16.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.23% | 23.70% | 12.63% | 13.51% | 16.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.66% | 70.86% | 75.98% | 74.15% | 88.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.47% | 100.12% | 80.78% | 100.00% | 106.90% |
| תשואה על הנכסים | 22.56% | 19.77% | 10.89% | 10.36% | 11.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.53% | 24.18% | 13.64% | 12.72% | 14.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.20% | 34.08% | 22.22% | 17.15% | 15.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.99% | 24.15% | 16.89% | 12.72% | 13.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.10% | 22.81% | 12.18% | 11.30% | 12.16% |
| תשואת רווחים | 3.17% | 1.29% | 0.86% | 1.01% | 1.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 4.90 | 4.87 | 5.07 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 256.43 | 252.10 | 174.30 | 111.76 | 247.30 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.83 | 0.86 | 0.77 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.49 | 1.50 | 1.21 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.61 | 74.49 | 74.88 | 71.99 | 82.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.61 | 74.49 | 74.88 | 71.99 | 64.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.44 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 60.61 | 74.49 | 74.88 | 71.99 | 82.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 55.47 | 55.84 | 26.72 | 12.17 | 18.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34.74 | 34.97 | 14.90 | 0.05 | 13.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.73 | 20.87 | 11.82 | 12.12 | 4.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.00 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 2.68 | 2.26 | 1.00 | 4.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 2.68 | 2.26 | 1.00 | 4.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.95% | 0.96% | 0.64% | 0.00% | 0.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.56 | 77.35 | 115.91 | 98.90 | 78.77 |
| מכפיל מכירות | 7.96 | 18.34 | 14.64 | 13.36 | 13.09 |
| מכפיל הון | 8.39 | 18.71 | 15.81 | 12.58 | 11.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.18 | 104.52 | 156.58 | 29,932.71 | 107.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.05 | 65.46 | 87.31 | 130.93 | 82.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 0.57 | 4.64 | -6.39 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.39 | 18.71 | 15.81 | 12.58 | 11.58 |
| מכפיל שווי חברה | 17.47 | 46.64 | 58.55 | 62.54 | 59.67 |
| שווי חברה | 12.62B | 27.16B | 16.93B | 11.18B | 8.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.47 | 46.64 | 58.55 | 62.54 | 59.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.24 | 17.56 | 13.90 | 12.51 | 11.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.53 | 100.12 | 148.66 | 28,021.73 | 98.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.14 | 62.70 | 82.90 | 122.57 | 75.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 170.13 | 163.44 | 127.98 | 113.66 | 125.30 |
| הון עצמי למניה | 212.01 | 195.38 | 147.56 | 126.64 | 129.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 223.37 | 199.33 | 159.40 | 119.28 | 114.74 |
| רווח נקי למניה | 56.36 | 47.25 | 20.13 | 16.11 | 19.06 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.74 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 0.81 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.18 | 1.01 | 0.56 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY