pluszero,Inc. (5132) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 433.20M | 204.25M | 91.22M | 114.64M | -83.20M |
| רווח נקי | 366.55M | 202.50M | 162.85M | 120.64M | -78.69M |
| פחת והפחתות | 65.73M | 39.35M | 15.91M | 9.23M | 8.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -72.86M | -20.26M | -15.47M | -12.14M | -14.29M |
| יתרת לקוחות | -67.27M | -80.20M | -48.74M | -40.00M | -38.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -346.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.59M | 59.95M | 33.26M | 28.03M | 24.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.78M | -17.34M | -72.08M | -3.08M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.90M | -90.35M | -142.62M | -11.92M | -780.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -161.90M | -354.00K | -6.00M | -26.61M | -780.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -51.80M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 22.85M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -90.00M | -84.82M | -8.16M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.28M | 24.81M | 8.27M | 564.24M | -3.32M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -5.01M | -3.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.28M | 24.90M | 8.50M | 569.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -89.00K | -239.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 901.19M | 762.48M | 805.62M | 138.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 292.57M | 138.71M | -43.14M | 666.96M | -87.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 901.19M | 762.48M | 805.62M | 138.66M | 225.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 901.19M | 762.48M | 805.62M | 138.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 271.30M | 113.90M | 399.00K | 114.64M | -83.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 433.20M | 204.25M | 91.22M | 114.64M | -83.20M |
| הוצאות הוניות | -161.90M | -90.35M | -90.82M | 0 | -780.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY