PORTERS CORPORATION (5126) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.74 | 4.66 | 3.77 | 3.20 | 2.94 |
| יחס מהיר | 4.66 | 4.61 | 3.76 | 3.19 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 3.24 | 3.22 | 2.67 | 2.92 | 2.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.55 | 0.95 | 0.72 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | -0.29 | 0.78 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.01B | 1.05B | 850.00M | 837.00M | 648.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.36 | 1.24 | 1.41 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,034.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.25 | -2.38 | -1.96 | -2.88 | -2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.54% | 74.92% | 75.61% | 80.15% | 79.31% |
| שיעור EBIT | 16.35% | 16.80% | 20.38% | 23.82% | 25.36% |
| שיעור EBITDA | 17.28% | 18.25% | 21.74% | 24.32% | 25.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.35% | 16.80% | 20.38% | 23.76% | 26.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.54% | 11.46% | 20.07% | 23.82% | 25.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.97% | 5.99% | 13.88% | 16.82% | 17.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.81% | 4.16% | 11.75% | 16.82% | 17.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.74% | 52.24% | 69.17% | 70.63% | 68.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.57% | 68.25% | 98.47% | 100.27% | 96.59% |
| תשואה על הנכסים | 6.87% | 6.83% | 16.15% | 18.16% | 20.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.31% | 9.28% | 19.96% | 25.70% | 28.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.83% | 22.62% | 29.12% | 34.62% | 43.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.10% | 8.22% | 17.05% | 24.45% | 28.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.31% | 8.72% | 20.00% | 19.73% | 20.54% |
| תשואת רווחים | 6.49% | 4.58% | 8.22% | 7.89% | 8.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.99 | 7.01 | 7.79 | 23.69 | 51.75 |
| מחזור זכאים | 15.21 | 15.76 | 18.04 | 9.00 | 8.18 |
| מחזור מלאי | 30.43 | 38.29 | 156.33 | 105.00 | 115.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 187.08 | 237.44 | 137.36 | 158.70 | 102.94 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.08 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.21 | 2.25 | 2.28 | 2.13 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.69 | 38.47 | 28.98 | -21.67 | -34.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.69 | 52.09 | 46.88 | 15.41 | 7.05 |
| ימי מלאי | 12.00 | 9.53 | 2.33 | 3.48 | 3.17 |
| ימי אשראי מספקים | 23.99 | 23.15 | 20.23 | 40.56 | 44.62 |
| מחזור תפעולי | 57.68 | 61.63 | 49.22 | 18.89 | 10.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 90.66 | -55.24 | 189.63 | 187.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 89.42 | -58.37 | 189.63 | 172.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.24 | 3.14 | 0 | 15.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 73.00 | -17.60 | 0 | 12.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 73.00 | -17.60 | 0 | 12.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | -0.05 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.15% | -2.86% | 8.81% | 9.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.33 | 21.66 | 12.12 | 12.67 | 12.33 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.31 | 1.69 | 2.13 | 2.13 |
| מכפיל הון | 1.39 | 2.03 | 2.43 | 3.26 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.40 | -34.93 | 11.35 | 10.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.14 | -36.91 | 11.35 | 9.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.41 | -12.19 | 0.79 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 2.03 | 2.43 | 3.26 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.07 | 4.78 | 5.81 | 5.88 | 5.55 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.87B | 2.43B | 2.27B | 1.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.07 | 4.78 | 5.81 | 5.88 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.87 | 1.26 | 1.43 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.96 | -26.10 | 7.62 | 7.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.78 | -27.59 | 7.62 | 6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 717.04 | 732.71 | 645.25 | 617.26 | 492.98 |
| הון עצמי למניה | 910.09 | 856.28 | 839.83 | 661.17 | 507.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.64 | 0.41 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,375.87 | 1,326.96 | 1,207.02 | 1,009.90 | 848.37 |
| רווח נקי למניה | 82.12 | 79.48 | 167.59 | 169.91 | 146.41 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 0.69 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.68 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.58 | 0.51 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.14 | -0.33 | 1.12 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY