PORTERS CORPORATION (5126) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.00M | -88.00M | 298.00M | 285.66M | 193.11M |
| רווח נקי | 128.00M | 268.00M | 267.00M | 222.64M | 152.00M |
| פחת והפחתות | 31.00M | 26.00M | 8.00M | 6.09M | 4.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.00M | -381.00M | 33.00M | 34.49M | 15.51M |
| יתרת לקוחות | -47.00M | -179.00M | -35.00M | -5.99M | 6.30M |
| מלאי | -10.00M | 0 | -1.00M | -1.71M | -406.00K |
| יתרת ספקים | 6.00M | -8.00M | -5.00M | 8.43M | -2.98M |
| הון חוזר אחר | 1.00M | -194.00M | 74.00M | 33.75M | 12.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.00M | -1.00M | -10.00M | 22.45M | 21.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.00M | -244.00M | -83.00M | -41.78M | -14.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -208.00M | -5.00M | 0 | -23.80M | 0 |
| רכישות, נטו | 202.00M | -22.00M | -80.00M | -15.23M | -12.21M |
| רכישת השקעות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -2.64M | -2.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.00M | -215.00M | -1.00M | -106.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.00M | 1.00M | -41.00M | 9.91M | -49.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -41.00M | -49.99M | -49.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 1.00M | 0 | 59.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 928.00M | 821.00M | 1.11B | 937.04M | 682.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.00M | 40.00M | 960.00K | 306.00K | 9.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 107.00M | -291.00M | 174.96M | 254.10M | 137.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 821.00M | 1.11B | 937.04M | 682.94M | 545.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 928.00M | 821.00M | 1.11B | 937.04M | 682.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 144.00M | -93.00M | 0 | 280.38M | 193.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.00M | -88.00M | 298.00M | 285.66M | 193.11M |
| הוצאות הוניות | -2.00M | -5.00M | -298.00M | -5.28M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY