Fines, Inc. (5125) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 3.30 | 4.27 | 3.79 | 3.24 |
| יחס מהיר | 3.28 | 3.28 | 4.24 | 3.76 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 2.40 | 2.40 | 3.57 | 3.11 | 2.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.51 | 0.49 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | 0.51 | 0.27 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.46 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.07B | 1.07B | 1.79B | 1.58B | 1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.25 | 1.28 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 1.11 | 0 | 500.08 | 178,758.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.23 | 19.91 | 0 | 596.56 | 246,344.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 161.00 | 161.52 | 0 | 0.12 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.61 | -4.89 | -4.94 | -4.70 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.05% | 79.05% | 78.85% | 81.74% | 83.73% |
| שיעור EBIT | 5.08% | 4.62% | 12.95% | 12.25% | 25.52% |
| שיעור EBITDA | 8.06% | 7.60% | 14.78% | 13.60% | 26.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.78% | 4.62% | 12.43% | 11.93% | 25.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.04% | 4.88% | 12.95% | 12.25% | 25.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.13% | 2.14% | 8.70% | 8.65% | 17.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.13% | 2.14% | 8.70% | 8.65% | 17.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.09% | 43.74% | 67.18% | 70.63% | 68.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.37% | 105.55% | 104.23% | 102.71% | 100.60% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 1.66% | 8.54% | 9.25% | 21.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.87% | 2.66% | 10.68% | 11.86% | 29.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.68% | 4.53% | 15.25% | 16.35% | 42.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.79% | 1.90% | 10.24% | 11.55% | 29.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 2.18% | 8.89% | 9.70% | 22.49% |
| תשואת רווחים | 4.03% | 2.81% | 9.71% | 8.67% | 10.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.28 | 6.28 | 9.55 | 9.27 | 11.31 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 9.50 | 15.49 | 14.76 | 17.53 |
| מחזור מלאי | 40.81 | 40.81 | 37.40 | 28.79 | 39.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.55 | 33.55 | 27.29 | 23.30 | 16.99 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.98 | 1.07 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.59 | 1.59 | 1.83 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.63 | 28.63 | 24.42 | 27.33 | 20.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.09 | 58.09 | 38.23 | 39.39 | 32.28 |
| ימי מלאי | 8.94 | 8.94 | 9.76 | 12.68 | 9.18 |
| ימי אשראי מספקים | 38.40 | 38.40 | 23.57 | 24.74 | 20.83 |
| מחזור תפעולי | 67.03 | 67.03 | 47.99 | 52.07 | 41.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -11.76 | 60.07 | 33.05 | 104.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -12.66 | 59.51 | 1.76 | 101.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.90 | 0.55 | 31.29 | 3.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.08 | 0.99 | 0.05 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -13.00 | 108.56 | 1.06 | 31.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -13.00 | 108.56 | 1.06 | 31.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.69% | 11.47% | 0.29% | 9.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.64 | 35.63 | 10.30 | 11.54 | 9.19 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.76 | 0.90 | 1.00 | 1.61 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.95 | 1.10 | 1.37 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -37.12 | 8.72 | 342.37 | 10.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -39.98 | 8.64 | 18.21 | 10.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.48 | -2.95 | -0.21 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.95 | 1.10 | 1.37 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.01 | 5.12 | 1.12 | 2.64 | 3.83 |
| שווי חברה | 1.11B | 1.07B | 445.76M | 992.60M | 2.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | 5.12 | 1.12 | 2.64 | 3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.39 | 0.17 | 0.36 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.99 | 1.61 | 123.32 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -20.45 | 1.60 | 6.56 | 6.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 306.13 | 306.12 | 448.59 | 414.14 | 366.93 |
| הון עצמי למניה | 495.81 | 495.80 | 471.82 | 440.03 | 393.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.56 | 0.33 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 617.58 | 617.56 | 578.82 | 603.19 | 656.29 |
| רווח נקי למניה | 19.31 | 13.19 | 50.37 | 52.19 | 114.90 |
| נטל מס | 0.62 | 0.44 | 0.67 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.74 | 0.66 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.89 | 1.19 | 0.45 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY