Fines, Inc. (5125) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.52M | 278.68M | 151.31M | 464.85M | 561.61M |
| רווח נקי | 58.90M | 233.71M | 338.24M | 510.03M | 420.32M |
| פחת והפחתות | 82.20M | 48.90M | 38.35M | 26.24M | 6.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.44M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -143.85M | -69.78M | 35.45M | -98.50M | 91.99M |
| יתרת לקוחות | -40.15M | 33.49M | -51.46M | -52.10M | -4.65M |
| מלאי | 1.02M | 2.33M | -5.60M | -825.00K | 4.09M |
| יתרת ספקים | 3.35M | 2.49M | 7.14M | 1.47M | -4.15M |
| הון חוזר אחר | -108.07M | -108.09M | 85.38M | -47.05M | 96.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.77M | 65.84M | -272.18M | 27.08M | 43.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -790.06M | -18.25M | -141.28M | -83.34M | -3.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.62M | -18.07M | -143.26M | -14.92M | -2.39M |
| רכישות, נטו | -780.59M | 0 | 0 | 0 | 29.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.85M | -177.00K | 1.98M | -68.43M | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 621.19M | -61.48M | 15.96M | 390.30M | -460.01M |
| פירעון חוב | 654.30M | 0 | 0 | -20.00M | -465.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.67M | 3.73M | 15.96M | 419.25M | 7.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.79M | -65.20M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -8.95M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 1.96B | 1.76B | 1.74B | 965.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -221.39M | 198.95M | 25.99M | 771.82M | 98.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96B | 1.76B | 1.74B | 965.36M | 867.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 1.96B | 1.76B | 1.74B | 965.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.56M | 276.11M | 8.05M | 458.45M | 559.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.52M | 278.68M | 151.31M | 464.85M | 561.61M |
| הוצאות הוניות | -4.04M | -2.57M | -143.26M | -6.40M | -2.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY