NOVAC CO., LTD. (5079) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.22 | 2.43 | 3.15 | 2.73 |
| יחס מהיר | 2.20 | 2.20 | 2.42 | 2.93 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 1.03 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.45 | -0.91 | 0.60 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.42 | -1.42 | -5.53 | 47.43 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.46B | 15.46B | 15.55B | 15.19B | 15.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.60 | 1.43 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 4.92 | 573.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.96 | 34.96 | 63.87 | 31.77 | 708.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 858.33 | 858.33 | 353.12 | 89.40 | 2.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.13 | -5.15 | -7.74 | -4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.45% | 10.45% | 6.75% | 8.72% | 12.67% |
| שיעור EBIT | 5.31% | 5.31% | 1.91% | 3.13% | 9.49% |
| שיעור EBITDA | 5.52% | 5.52% | 2.10% | 3.34% | 9.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.31% | 5.31% | 2.35% | 3.13% | 8.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.79% | 4.79% | 1.88% | 3.30% | 9.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 3.33% | 0.83% | 2.08% | 6.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.33% | 3.33% | 0.83% | 2.08% | 6.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.43% | 69.43% | 44.50% | 63.23% | 67.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.22% | 90.22% | 79.68% | 105.46% | 116.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.66% | 3.66% | 0.97% | 2.21% | 7.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.27% | 6.27% | 1.56% | 3.15% | 10.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.81% | 9.81% | 4.38% | 4.60% | 13.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.60% | 5.60% | 1.77% | 2.90% | 9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.69% | 3.69% | 0.98% | 2.23% | 7.31% |
| תשואת רווחים | 8.71% | 8.71% | 1.84% | 4.46% | 15.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.53 | 1.53 | 1.68 | 2.10 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 13.64 | 13.64 | 5.04 | 8.41 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 143.86 | 143.86 | 379.60 | 15.37 | 92.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.74 | 12.74 | 14.11 | 11.22 | 13.11 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.10 | 1.17 | 1.06 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 2.24 | 2.17 | 1.75 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.16 | 214.16 | 145.56 | 154.04 | 41.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 238.38 | 238.38 | 217.08 | 173.71 | 113.95 |
| ימי מלאי | 2.54 | 2.54 | 0.96 | 23.75 | 3.96 |
| ימי אשראי מספקים | 26.76 | 26.76 | 72.48 | 43.42 | 76.76 |
| מחזור תפעולי | 240.92 | 240.92 | 218.05 | 197.46 | 117.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,133.12 | -1,133.12 | -1,934.29 | 843.91 | 981.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,206.01 | -1,206.01 | -1,951.12 | 834.31 | 589.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 72.89 | 72.89 | 16.83 | 9.59 | 391.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.99 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.87 | -5.87 | -12.33 | 5.64 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.55 | -15.55 | -114.92 | 87.96 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -1.34 | -5.52 | 10.03 | 554.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.29 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.00% | -46.00% | -64.18% | 33.43% | 22.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.48 | 11.48 | 54.48 | 22.42 | 6.47 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.71 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.17 | -2.17 | -1.56 | 2.99 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31 | -2.31 | -1.57 | 2.96 | 2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.11 | -0.63 | 0.23 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.71 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 6.79 | 16.55 | 6.27 | -0.39 |
| שווי חברה | 13.25B | 13.25B | 11.94B | 5.76B | -1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 6.79 | 16.55 | 6.27 | -0.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.21 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.13 | -2.13 | -1.19 | 1.34 | -0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27 | -2.27 | -1.20 | 1.32 | -0.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,589.16 | 3,589.16 | 3,548.70 | 3,475.22 | 3,634.04 |
| הון עצמי למניה | 3,641.16 | 3,641.16 | 3,567.68 | 3,531.65 | 3,651.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.56 | 0.37 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,862.66 | 6,862.66 | 6,684.88 | 5,341.54 | 6,202.83 |
| רווח נקי למניה | 228.33 | 228.33 | 55.80 | 111.33 | 398.90 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.44 | 0.63 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.96 | -4.96 | -34.67 | 7.58 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY