NOVAC CO., LTD. (5079) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.84B | -9.96B | 4.35B | 5.05B | 894.45M |
| רווח נקי | 1.18B | 287.40M | 573.39M | 2.05B | 2.11B |
| פחת והפחתות | 72.53M | 62.89M | 57.94M | 53.55M | 55.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.19B | -9.79B | 3.27B | 3.57B | -1.22B |
| יתרת לקוחות | -8.85B | -10.50B | 6.28B | 5.35B | -5.48B |
| מלאי | 16.39M | 218.70M | -126.59M | -161.18M | 1.91B |
| יתרת ספקים | 482.10M | 508.34M | -1.33B | -1.49B | 980.94M |
| הון חוזר אחר | 1.16B | -12.93M | -1.55B | -131.71M | 1.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.80M | -523.34M | 441.33M | -620.26M | -45.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -379.69M | -87.28M | -81.62M | -1.58B | 417.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -375.58M | -86.69M | -49.42M | -2.02B | -8.36M |
| רכישות, נטו | 964.00K | 0 | -105.56M | 0 | 4.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 78.39M | 441.25M | 416.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.07M | -583.00K | -5.03M | -7.83M | 5.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.32B | 1.08B | -2.26B | -830.62M | 1.42B |
| פירעון חוב | 3.94B | 1.80B | -1.54B | -6.42M | -10.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -89.00K | -65.00K | -122.00K | -100.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -618.30M | -721.08M | -721.08M | -824.10M | -91.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.63B | 5.47B | 7.48B | 14.45B | 11.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.60M | -1.00K | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.85B | -8.97B | 2.01B | 2.64B | 2.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.48B | 14.45B | 5.47B | 11.81B | 9.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.63B | 5.47B | 7.48B | 14.45B | 11.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.21B | -10.05B | 4.30B | 3.04B | 886.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.84B | -9.96B | 4.35B | 5.05B | 894.45M |
| הוצאות הוניות | -375.58M | -86.69M | -49.42M | -2.02B | -8.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY