TESS Holdings Co., Ltd. (5074) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.40 | 1.55 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.18 | 1.32 | 1.45 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.76 | 0.79 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.26 | -0.00 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.20 | 0.37 | -0.00 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -69.33B | -69.33B | -66.42B | -41.31B | -38.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.78 | 2.18 | 1.58 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.61 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 3.16 | 3.55 | 2.87 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.30 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.21 | 3.21 | 2.07 | 3.15 | 9.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.75 | 1.33 | 3.76 | 2.04 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,339.31 | 1,339.39 | 1,333.17 | 942.12 | 1,668.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.91 | 5.91 | 9.84 | 6.12 | 4.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.34% | 20.34% | 20.32% | 21.39% | 30.84% |
| שיעור EBIT | 10.40% | 10.40% | 6.95% | 14.60% | 17.75% |
| שיעור EBITDA | 24.32% | 24.32% | 19.37% | 25.24% | 26.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.40% | 10.40% | 6.95% | 7.73% | 19.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.24% | 7.24% | 0.14% | 12.14% | 15.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.15% | 4.15% | 0.56% | 3.87% | 10.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.36% | 4.36% | 0.86% | 4.33% | 11.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.25% | 57.25% | 401.96% | 31.85% | 67.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.61% | 69.61% | 2.00% | 157.00% | 77.96% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | 1.29% | 0.14% | 0.99% | 3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.42% | 4.07% | 0.48% | 2.85% | 12.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.08% | 4.08% | 2.10% | 2.47% | 9.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | 2.06% | 1.79% | 0.74% | 5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | 1.42% | 0.15% | 1.06% | 4.17% |
| תשואת רווחים | 6.69% | 3.23% | 0.88% | 3.87% | 11.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 5.73 | 5.09 | 4.51 | 9.42 |
| מחזור זכאים | 17.24 | 17.24 | 10.12 | 10.33 | 12.86 |
| מחזור מלאי | 15.37 | 15.37 | 12.85 | 10.24 | 10.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.50 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.24 | 4.94 | 2.96 | 2.90 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.22 | 66.22 | 64.07 | 81.29 | 43.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.65 | 63.65 | 71.73 | 80.97 | 38.74 |
| ימי מלאי | 23.74 | 23.74 | 28.40 | 35.64 | 33.57 |
| ימי אשראי מספקים | 21.18 | 21.18 | 36.05 | 35.32 | 28.38 |
| מחזור תפעולי | 87.40 | 87.40 | 100.12 | 116.61 | 72.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 72.30 | 110.91 | -0.60 | 393.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -18.75 | -14.85 | -216.37 | -59.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 91.05 | 125.76 | 215.77 | 452.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.26 | -0.13 | 363.07 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 0.78 | -0.00 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.79 | 0.88 | -0.00 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.08 | -0.00 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.21 | -0.00 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.01% | -4.50% | -49.85% | -6.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.95 | 30.96 | 114.19 | 25.81 | 8.96 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 1.28 | 0.63 | 1.00 | 0.93 |
| מכפיל הון | 0.61 | 1.26 | 0.55 | 0.74 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -49.72 | -22.23 | -2.01 | -15.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.89 | 2.98 | -728.26 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | -1.38 | -0.31 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 1.26 | 0.55 | 0.74 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 8.47 | 11.19 | 13.11 | 10.07 | 8.06 |
| שווי חברה | 105.45B | 139.38B | 93.17B | 77.89B | 74.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 11.19 | 13.11 | 10.07 | 8.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.72 | 2.54 | 2.54 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -105.43 | -88.99 | -5.11 | -35.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.34 | 11.91 | -1,854.60 | 5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 528.83 | 528.86 | 392.11 | 484.98 | 580.36 |
| הון עצמי למניה | 738.99 | 739.03 | 603.53 | 589.03 | 803.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | -5.20 | 0.64 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 726.22 | 726.27 | 520.24 | 434.79 | 978.78 |
| רווח נקי למניה | 30.10 | 30.10 | 2.91 | 16.81 | 102.16 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 4.02 | 0.32 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.70 | 0.02 | 0.83 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.40 | 38.15 | -0.04 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY