TESS Holdings Co., Ltd. (5074) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10B | 7.82B | -42.00M | 13.83B | 431.00M |
| רווח נקי | 2.12B | 205.00M | 1.19B | 3.59B | 1.99B |
| פחת והפחתות | 7.13B | 4.56B | 3.26B | 3.16B | 2.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.42B | 2.38B | -4.36B | 5.07B | -3.82B |
| יתרת לקוחות | -1.73B | -163.00M | -3.14B | 2.75B | -1.93B |
| מלאי | -357.00M | 73.00M | -142.00M | 2.66B | -3.62B |
| יתרת ספקים | -565.00M | 1.13B | 691.00M | -1.02B | 98.00M |
| הון חוזר אחר | -2.77B | 1.33B | -1.77B | 678.00M | 1.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.27B | 686.00M | -130.00M | 2.01B | -278.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.31B | -9.18B | -15.49B | -16.03B | -4.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.38B | -8.97B | -15.21B | -15.93B | -4.18B |
| רכישות, נטו | 0 | -29.00M | -785.00M | -56.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -3.00M | -2.27B | 0 | -123.00M | -302.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.00M | 2.09B | 448.00M | 78.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 2.00M | 54.00M | -2.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.45B | 3.79B | 18.44B | -5.19B | 17.10B |
| פירעון חוב | -1.10B | 7.21B | 6.66B | -4.25B | 6.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 0 | 13.47B | 18.00M | 13.62B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -361.00M | -1.13B | -915.00M | -737.00M | -51.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 15.00M | -2.29B | -780.00M | -219.00M | -2.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.14B | 16.43B | 14.10B | 11.03B | 22.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.36B | -102.00M | 168.00M | 52.00M | 22.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.70B | 2.33B | 3.07B | -7.34B | 13.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.43B | 14.10B | 11.03B | 18.37B | 9.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.14B | 16.43B | 14.10B | 11.03B | 22.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.32B | -1.05B | -15.18B | -979.00M | -2.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10B | 7.82B | -42.00M | 13.83B | 431.00M |
| הוצאות הוניות | -6.42B | -8.87B | -15.14B | -14.81B | -3.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY