HOUSEI Inc. (5035) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 361.14M | -417.19M | 395.54M | 413.16M |
| רווח נקי | -195.09M | 126.00M | 147.03M | 134.71M | 271.44M |
| פחת והפחתות | 261.21M | 256.30M | 177.60M | 156.66M | 152.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 691.00M | 52.68M | -744.28M | 74.66M | 53.56M |
| יתרת לקוחות | 554.58M | -49.45M | -722.10M | 132.93M | -108.63M |
| מלאי | -88.17M | -54.97M | 7.88M | 10.17M | 30.23M |
| יתרת ספקים | -81.99M | 138.37M | -66.29M | 30.32M | 61.37M |
| הון חוזר אחר | 306.58M | 18.72M | 36.22M | -98.77M | 70.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 277.91M | -73.83M | 2.47M | 29.52M | -64.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -158.90M | -88.87M | -610.45M | -258.78M | -28.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.62M | -81.18M | -87.09M | -59.38M | -33.61M |
| רכישות, נטו | 15.00K | -192.82M | -509.18M | 0 | 5.95M |
| רכישת השקעות | -28.80M | 0 | -198.53M | -201.89M | -5.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 210.55M | 198.53M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.49M | -25.42M | -14.18M | 2.49M | 4.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.17M | -83.85M | 240.22M | 131.09M | -49.45M |
| פירעון חוב | -230.59M | 29.46M | 212.87M | -281.85M | -49.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 48.35M | 412.94M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.47M | -92.11M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.11M | -21.20M | -21.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 840.29M | 631.22M | 1.38B | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.68M | 20.64M | 34.08M | 25.29M | 756.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 579.64M | 209.06M | -753.34M | 293.14M | 1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 840.29M | 631.22M | 1.38B | 1.09B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 840.29M | 631.22M | 1.38B | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01B | 332.76M | -469.49M | 355.18M | 379.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 361.14M | -417.19M | 395.54M | 413.16M |
| הוצאות הוניות | -22.09M | -28.38M | -52.30M | -40.37M | -33.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY