HOUSEI Inc. (5035) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 2.68 | 2.41 | 2.72 | 3.94 |
| יחס מהיר | 2.61 | 2.50 | 2.32 | 2.67 | 3.85 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.23 | 0.65 | 0.73 | 2.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.28 | -0.37 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.83 | 0.92 | -0.83 | 3.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28B | 1.40B | 1.28B | 1.55B | 1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.56 | 1.56 | 1.49 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 1.83 | 0.81 | 0.62 | 2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.17 | 4.30 | 8.70 | 25.53 | 19.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.54 | 80.94 | 111.25 | 104.03 | 81.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.48 | -2.94 | -0.20 | -0.26 | -2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.47% | 28.35% | 27.68% | 26.54% | 27.13% |
| שיעור EBIT | -0.99% | 0.76% | 1.60% | 4.53% | 4.84% |
| שיעור EBITDA | 4.70% | 6.23% | 6.81% | 8.34% | 8.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.99% | 0.76% | 1.60% | 3.36% | 4.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.57% | -4.27% | 2.72% | 4.40% | 4.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.26% | -4.08% | 2.56% | 3.17% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.70% | -4.38% | 2.56% | 2.85% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.38% | 95.62% | 94.03% | 72.06% | 67.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 663.54% | -558.21% | 170.36% | 130.95% | 107.39% |
| תשואה על הנכסים | -6.64% | -4.08% | 2.45% | 3.12% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.67% | -6.37% | 3.83% | 4.64% | 4.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.34% | 1.01% | 2.04% | 4.35% | 5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.28% | 0.97% | 1.74% | 2.47% | 3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.78% | -4.75% | 3.09% | 3.66% | 3.54% |
| תשואת רווחים | -12.73% | -7.09% | 4.46% | 4.03% | 3.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 3.53 | 2.59 | 3.38 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 33.98 | 17.81 | 13.37 | 30.98 | 17.58 |
| מחזור מלאי | 14.64 | 16.28 | 30.31 | 60.80 | 48.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.28 | 5.77 | 5.70 | 5.52 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.54 | 2.61 | 2.27 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.49 | 105.27 | 125.43 | 102.17 | 81.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.30 | 103.35 | 140.68 | 107.95 | 94.52 |
| ימי מלאי | 24.93 | 22.42 | 12.04 | 6.00 | 7.52 |
| ימי אשראי מספקים | 10.74 | 20.49 | 27.30 | 11.78 | 20.76 |
| מחזור תפעולי | 130.23 | 125.76 | 152.72 | 113.95 | 102.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 151.28 | 51.26 | -59.01 | 62.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 148.05 | 47.23 | -66.51 | 52.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.23 | 4.03 | 7.50 | 9.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.92 | 1.13 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 23.96 | 7.28 | -5.64 | 5.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 46.85 | 12.72 | -7.87 | 6.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.90 | 0.47 | -0.57 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.07 | -0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 36.83% | 11.78% | -12.89% | 8.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.95 | -14.10 | 22.43 | 24.80 | 30.86 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.58 | 0.57 | 0.79 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.90 | 0.86 | 1.15 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.72 | 8.49 | -7.76 | 12.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.66 | 7.82 | -8.74 | 10.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.05 | -1.59 | -14.58 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.90 | 0.86 | 1.15 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.00 | 6.30 | 8.24 | 9.16 | 8.53 |
| שווי חברה | 1.75B | 1.88B | 2.76B | 3.55B | 3.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.00 | 6.30 | 8.24 | 9.16 | 8.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.39 | 0.56 | 0.76 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.85 | 8.29 | -7.54 | 9.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.81 | 7.64 | -8.50 | 7.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 349.51 | 350.64 | 318.91 | 352.30 | 398.13 |
| הון עצמי למניה | 444.15 | 447.58 | 466.49 | 448.76 | 464.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | 0.06 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 696.96 | 698.56 | 698.13 | 656.51 | 668.32 |
| רווח נקי למניה | -43.65 | -28.52 | 17.88 | 20.80 | 21.16 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 6.64 | -5.58 | 1.70 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.31 | 2.87 | -2.84 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY