Nulab Inc. (5033) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.49 | 1.60 | 1.43 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.49 | 1.60 | 1.43 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.18 | 1.34 | 1.16 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.32 | 0.38 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 394.79 | 252.57 | 270.63 | 34.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.27B | 1.23B | 1.40B | 902.89M | 580.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.28 | 2.22 | 2.61 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1,997.00 | 421.92 | 217.00 | 130.61 | 20.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,913.83 | 1,688.67 | 11,439.91 | 2,516.09 | 293.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.39 | 0.35 | 0.78 | 0.83 | 2.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.23 | -6.26 | -4.15 | -5.84 | -9.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.92% | 73.81% | 72.07% | 72.01% | 64.06% |
| שיעור EBIT | 8.69% | 8.07% | 15.81% | 8.83% | 3.20% |
| שיעור EBITDA | 11.58% | 10.81% | 18.31% | 11.58% | 6.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.64% | 8.07% | 15.58% | 9.07% | 3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.22% | 5.98% | 15.80% | 8.82% | 3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.65% | 4.06% | 13.44% | 8.41% | 3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.65% | 4.06% | 13.44% | 8.41% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.69% | 67.97% | 85.04% | 95.35% | 102.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.00% | 74.07% | 101.45% | 97.31% | 85.35% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 3.95% | 13.02% | 8.87% | 3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 9.02% | 28.96% | 23.15% | 9.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.64% | 17.84% | 33.43% | 24.77% | 10.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.94% | 12.13% | 28.39% | 23.56% | 10.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.86% | 4.40% | 13.90% | 9.54% | 3.72% |
| תשואת רווחים | 2.11% | 3.96% | 7.99% | 3.60% | 1.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.25 | 23.89 | 23.49 | 21.44 | 16.40 |
| מחזור זכאים | 127.73 | 263.61 | 768.37 | 1,025.11 | 930.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 125.67 | 117.43 | 92.27 | 84.00 | 68.02 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 1.05 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 3.32 | 3.54 | 4.87 | 7.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.05 | 13.89 | 15.06 | 16.67 | 21.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.90 | 15.28 | 15.54 | 17.03 | 22.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.86 | 1.38 | 0.48 | 0.36 | 0.39 |
| מחזור תפעולי | 13.90 | 15.28 | 15.54 | 17.03 | 22.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 43.81 | 115.56 | 125.76 | 46.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 41.02 | 111.83 | 107.59 | 26.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.79 | 3.73 | 18.18 | 20.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.97 | 0.86 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 15.70 | 30.98 | 6.92 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15.70 | 30.98 | 6.92 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 139.25 | 149.92 | 154.65 | 21.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.22 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.87% | 10.48% | 8.11% | 2.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.40 | 25.26 | 12.52 | 27.80 | 66.26 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.03 | 1.68 | 2.34 | 2.17 |
| מכפיל הון | 3.73 | 2.28 | 3.62 | 6.44 | 6.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.04 | 9.54 | 12.33 | 34.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.95 | 9.23 | 10.55 | 19.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.37 | 0.16 | 0.12 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.73 | 2.28 | 3.62 | 6.44 | 6.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.64 | 3.23 | 5.03 | 14.36 | 23.06 |
| שווי חברה | 4.52B | 1.54B | 3.79B | 6.09B | 4.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.72 | 3.23 | 5.03 | 14.36 | 23.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.35 | 0.92 | 1.66 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.80 | 5.23 | 8.77 | 24.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.43 | 5.06 | 7.50 | 13.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 246.76 | 235.16 | 252.71 | 168.16 | 114.17 |
| הון עצמי למניה | 325.00 | 306.66 | 294.36 | 206.16 | 151.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.32 | 0.15 | 0.05 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 704.21 | 681.00 | 634.34 | 567.37 | 427.70 |
| רווח נקי למניה | 25.71 | 27.67 | 85.25 | 47.73 | 13.97 |
| נטל מס | 0.59 | 0.68 | 0.85 | 0.95 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.66 | 0.56 | 0.39 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.58 | 1.36 | 2.51 | 3.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY