Nulab Inc. (5033) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.67M | 749.13M | 811.90M | 297.32M | 401.02M |
| רווח נקי | 178.55M | 552.68M | 323.20M | 88.00M | 197.00M |
| פחת והפחתות | 120.20M | 103.04M | 100.79M | 92.46M | 100.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 65.29M | 98.87M | 297.18M | 44.00M | 144.39M |
| יתרת לקוחות | -8.65M | -4.21M | -5.00M | -41.00M | -13.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.87M | 483.00K | -34.00K | 0 | -14.84M |
| הון חוזר אחר | 71.07M | 102.60M | 302.21M | 85.00M | 172.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -81.37M | -5.46M | 90.74M | 72.87M | -41.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -350.52M | -128.81M | -110.72M | -130.74M | -74.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -307.18M | -128.30M | -117.34M | -127.92M | -79.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.33M | -511.00K | 6.62M | -2.82M | 5.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.61M | -1.00M | 16.87M | 417.41M | -95.27M |
| פירעון חוב | -2.25M | -3.00M | -8.50M | -44.94M | -95.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.83M | 2.82M | 25.49M | 462.35M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.48M | -107.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -717.00K | -716.00K | -119.00K | 0 | -212.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 3.13B | 2.48B | 1.74B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.06M | 29.56M | 21.83M | 30.82M | 17.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -155.40M | 648.87M | 739.89M | 614.82M | 248.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13B | 2.48B | 1.74B | 1.13B | 878.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 3.13B | 2.48B | 1.74B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 264.67M | 724.95M | 694.57M | 169.40M | 321.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.67M | 749.13M | 811.90M | 297.32M | 401.02M |
| הוצאות הוניות | -18.00M | -24.18M | -117.34M | -127.92M | -79.73M |
הנתונים מוצגים ב-JPY