circlace Inc (5029) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 2.31 | 1.59 | 2.06 | 3.68 |
| יחס מהיר | 1.63 | 2.31 | 1.59 | 2.06 | 3.44 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 1.01 | 1.00 | 1.38 | 2.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.45 | 0.24 | -0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.26 | 0.18 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.88 | 1.35 | 1.72 | -0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 94.42M | 631.44M | 436.13M | 453.18M | 645.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 1.46 | 1.84 | 1.96 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.83 | 4.09 | 1.10 | -0.83 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.70 | 37.64 | 29.03 | -66.35 | 167.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.45 | 30.99 | 50.57 | 52.96 | 30.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | -1.24 | -2.69 | 16.55 | -8.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.62% | 43.34% | 45.98% | 50.01% | 49.68% |
| שיעור EBIT | 5.24% | 5.86% | 5.35% | -1.71% | 2.16% |
| שיעור EBITDA | 6.57% | 7.27% | 6.07% | -1.22% | 2.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 5.86% | 5.35% | -2.94% | 3.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.40% | 5.71% | 4.18% | -1.75% | 2.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.31% | 4.58% | 4.84% | -2.32% | 0.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.70% | 4.88% | 3.03% | -2.32% | 0.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.85% | 80.24% | 115.72% | 132.68% | 20.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.01% | 97.36% | 78.10% | 59.52% | 61.89% |
| תשואה על הנכסים | 10.62% | 11.13% | 10.10% | -4.37% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.71% | 16.29% | 18.54% | -8.57% | 1.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.77% | 19.95% | 20.59% | -8.91% | 9.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.80% | 16.29% | 12.83% | -8.38% | 1.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.58% | 12.15% | 10.94% | -4.85% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 7.96% | 4.23% | -3.16% | 0.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.93 | 7.86 | 8.83 | 8.89 | 10.36 |
| מחזור זכאים | 27.73 | 27.42 | 49.89 | 44.86 | 51.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.85 | 24.49 | 192.78 | 49.60 | 22.67 |
| מחזור נכסים | 2.46 | 2.43 | 2.09 | 1.88 | 2.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.21 | 7.60 | 6.83 | 4.34 | 5.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.70 | 33.11 | 34.03 | 32.93 | 46.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.86 | 46.42 | 41.35 | 41.07 | 35.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.46 |
| ימי אשראי מספקים | 13.16 | 13.31 | 7.32 | 8.14 | 7.14 |
| מחזור תפעולי | 40.86 | 46.42 | 41.35 | 41.07 | 53.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -12.99 | 50.99 | 24.72 | -7.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -62.18 | 48.72 | 21.86 | -25.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.20 | 2.27 | 2.85 | 17.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 4.79 | 0.96 | 0.88 | 3.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.26 | 22.46 | 8.67 | -0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.26 | 22.46 | 8.67 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.44 | 1.04 | 0.47 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.06 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.40% | 4.84% | 4.37% | -4.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.61 | 12.56 | 23.64 | -31.63 | 223.18 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 0.58 | 1.14 | 0.73 | 0.97 |
| מכפיל הון | 10.35 | 2.05 | 4.38 | 2.71 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.62 | 20.67 | 22.87 | -23.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -46.04 | 19.75 | 20.23 | -76.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.07 | 1.06 | -0.04 | 0.05 | -2.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.35 | 2.05 | 4.38 | 2.71 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 28.15 | 6.67 | 16.15 | -43.89 | 29.11 |
| שווי חברה | 8.85B | 2.20B | 3.73B | 1.55B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.15 | 6.67 | 16.15 | -43.89 | 29.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 0.49 | 0.98 | 0.53 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.11 | 17.71 | 16.61 | -18.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -38.83 | 16.93 | 14.69 | -59.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 153.88 | 254.29 | 182.61 | 149.84 | 189.59 |
| הון עצמי למניה | 194.47 | 292.29 | 229.76 | 184.38 | 192.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.27 | -0.33 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 1,091.79 | 1,039.90 | 880.54 | 680.58 | 603.68 |
| רווח נקי למניה | 47.06 | 47.63 | 42.60 | -15.81 | 2.63 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 1.16 | 1.33 | 0.20 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.97 | 0.78 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.27 | 1.20 | -2.69 | -2.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY