circlace Inc (5029) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.71M | 220.29M | 105.35M | -32.24M | 117.07M |
| רווח נקי | 207.95M | 184.05M | -39.17M | 11.03M | 175.00M |
| פחת והפחתות | 63.95M | 27.21M | 14.24M | 11.08M | 12.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -295.39M | 40.62M | 183.90M | -105.10M | -36.68M |
| יתרת לקוחות | -131.15M | -101.25M | -63.71M | 17.62M | -64.84M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 52.62M | 8.86M | 1.59M | -7.56M | 29.57M |
| הון חוזר אחר | -216.87M | 133.01M | 246.02M | -115.15M | -1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.21M | -31.58M | -53.63M | 50.74M | -33.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -232.97M | -197.64M | -85.11M | -73.18M | -45.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.26M | -15.19M | -12.16M | -73.18M | -4.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -172.85M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.00M | -55.00M | -4.47M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 117.41M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.29M | -127.44M | -13.04M | 0 | -41.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.81M | 3.79M | 109.01M | 490.91M | -22.19M |
| פירעון חוב | -8.90M | -61.23M | -55.49M | -72.39M | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.28M | 66.60M | 164.50M | 575.75M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.00K | -59.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -1.52M | 0 | -12.45M | -2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 536.91M | 833.35M | 807.96M | 675.35M | 289.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.00K | -1.05M | 3.37M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -296.44M | 25.39M | 132.62M | 385.49M | 49.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 833.35M | 807.96M | 675.35M | 289.86M | 240.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 536.91M | 833.35M | 807.96M | 675.35M | 289.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -271.52M | 210.48M | 101.19M | -93.17M | 112.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.71M | 220.29M | 105.35M | -32.24M | 117.07M |
| הוצאות הוניות | -214.81M | -9.81M | -4.16M | -60.93M | -4.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY