MERCURY REALTECH INNOVATOR Inc. (5025) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.12 | 4.74 | 3.22 | 3.65 | 2.85 |
| יחס מהיר | 5.11 | 4.74 | 3.22 | 3.65 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 3.91 | 3.57 | 2.34 | 2.39 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.93 | 0.72 | 0.72 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 1.18 | 0.33 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 48.07 | 0 | 2.45 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 998.95M | 891.17M | 639.66M | 491.12M | 435.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.22 | 1.34 | 1.25 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1,154.11 | 121.84 | 2,085.81 | 5.38 | 3.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,491.92 | 1,032.17 | 1,620.48 | 371.36 | 852.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.73 | 0.92 | 9.60 | 21.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.90 | -6.06 | -2.63 | -2.75 | -2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.10% | 39.54% | 44.66% | 39.76% | 47.30% |
| שיעור EBIT | 6.65% | 4.64% | 9.65% | 4.59% | 10.12% |
| שיעור EBITDA | 9.57% | 8.80% | 14.69% | 10.64% | 14.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.65% | 4.64% | 9.65% | 3.95% | 9.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.61% | 14.07% | 9.45% | 4.58% | 10.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.18% | 10.13% | 7.18% | 3.37% | 6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.18% | 10.13% | 7.18% | 3.37% | 6.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.65% | 72.01% | 75.95% | 73.45% | 64.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 234.85% | 303.29% | 97.92% | 115.94% | 102.87% |
| תשואה על הנכסים | 13.19% | 11.95% | 10.65% | 5.08% | 9.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.19% | 14.60% | 14.23% | 6.33% | 13.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.45% | 6.65% | 18.97% | 7.42% | 19.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.77% | 4.78% | 14.40% | 5.28% | 11.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.32% | 12.21% | 11.44% | 6.07% | 11.55% |
| תשואת רווחים | 11.74% | 8.69% | 6.94% | 3.14% | 4.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.29 | 6.48 | 7.58 | 6.78 | 7.14 |
| מחזור זכאים | 11.08 | 11.44 | 10.63 | 11.50 | 9.92 |
| מחזור מלאי | 512.78 | 6,371.88 | 5,108.50 | 1,398.60 | 43,850.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 69.55 | 57.91 | 46.57 | 78.61 | 89.01 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.18 | 1.48 | 1.51 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 2.07 | 3.09 | 3.04 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.79 | 24.47 | 13.89 | 22.33 | 14.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.03 | 56.32 | 48.15 | 53.80 | 51.12 |
| ימי מלאי | 0.71 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.01 |
| ימי אשראי מספקים | 32.95 | 31.91 | 34.34 | 31.73 | 36.79 |
| מחזור תפעולי | 58.74 | 56.38 | 48.23 | 54.06 | 51.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 10.53 | 132.47 | 23.15 | 39.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.15 | 127.23 | -9.49 | -5.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.38 | 5.24 | 32.65 | 45.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.96 | -0.41 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.11 | 25.29 | 0.71 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.11 | 25.29 | 0.71 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.97 | 150.42 | 2.43 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.99% | 18.10% | -1.63% | -0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.35 | 11.51 | 14.40 | 31.82 | 23.06 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.17 | 1.03 | 1.07 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.68 | 2.05 | 2.02 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 100.99 | 5.53 | -61.19 | -140.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 68.56 | 5.31 | 25.09 | 19.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.40 | 0.09 | -0.68 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.68 | 2.05 | 2.02 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 4.06 | 7.20 | 4.41 | 7.32 | 8.39 |
| שווי חברה | 653.44M | 1.01B | 1.14B | 1.12B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 7.20 | 4.41 | 7.32 | 8.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.63 | 0.65 | 0.78 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 54.83 | 3.46 | -44.50 | -112.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.22 | 3.32 | 18.25 | 15.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 436.01 | 418.71 | 311.10 | 229.80 | 200.46 |
| הון עצמי למניה | 441.22 | 429.71 | 342.96 | 288.21 | 263.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 630.73 | 619.03 | 680.19 | 542.32 | 524.63 |
| רווח נקי למניה | 70.54 | 62.72 | 48.81 | 18.26 | 34.26 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.73 | 0.65 |
| נטל ריבית | 2.35 | 3.03 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.17 | 2.71 | 1.27 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY