MERCURY REALTECH INNOVATOR Inc. (5025) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.26M | 343.41M | 61.35M | 107.64M | 221.79M |
| רווח נקי | 162.31M | 126.54M | 48.38M | 92.37M | 131.07M |
| פחת והפחתות | 66.63M | 88.92M | 86.81M | 60.47M | 30.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.67M | 52.69M | -10.46M | -19.91M | 9.88M |
| יתרת לקוחות | -14.59M | -14.14M | -13.69M | -5.93M | -15.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.12M | 16.54M | 107.00K | 5.60M | 1.31M |
| הון חוזר אחר | -23.96M | 50.29M | 3.13M | -19.58M | 23.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -156.01M | 75.25M | -63.38M | -25.29M | 50.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 137.55M | -34.30M | -65.63M | -122.82M | -63.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.75M | -32.53M | -86.51M | -122.77M | -72.82M |
| רכישות, נטו | 160.00K | 0 | 11.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 145.21M | 0 | 21.00M | 0 | 17.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 932.00K | -1.77M | -132.00K | -50.00K | -8.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.04M | -71.37M | -30.13M | -136.48M | 248.19M |
| פירעון חוב | 0 | -25.00M | -32.00M | -36.90M | -136.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.51M | 0 | 2.97M | 6.48M | 391.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -45.86M | 0 | -93.08M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -462.00K | -509.00K | -1.10M | -12.98M | -6.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 855.90M | 683.05M | 445.32M | 479.72M | 631.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 172.85M | 237.73M | -34.40M | -151.66M | 406.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 683.05M | 445.32M | 479.72M | 631.38M | 224.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 855.90M | 683.05M | 445.32M | 479.72M | 631.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.50M | 329.83M | 58.53M | 107.43M | 221.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.26M | 343.41M | 61.35M | 107.64M | 221.79M |
| הוצאות הוניות | -8.75M | -13.58M | -2.82M | -208.00K | -421.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY