Nihon Nohyaku Co., Ltd. (4997) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.41B | 4.53B | -344.00M | -1.92B | -3.08B |
| רווח נקי | 4.56B | 7.23B | 5.86B | 7.74B | 5.82B |
| פחת והפחתות | 2.28B | 2.52B | 2.10B | 1.91B | 1.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.97B | -3.67B | -5.90B | -7.95B | -7.58B |
| יתרת לקוחות | -2.25B | 1.34B | -6.66B | 0 | 0 |
| מלאי | 2.94B | -1.10B | 2.70B | -7.54B | -9.11B |
| יתרת ספקים | 2.08B | -3.53B | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.21B | -379.00M | -1.94B | -406.00M | 1.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.40B | -1.55B | -1.00B | -3.62B | -3.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -354.00M | -1.85B | -4.81B | -1.34B | -706.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.30B | -1.68B | -1.60B | -1.72B | -1.64B |
| רכישות, נטו | -45.00M | 0 | -2.62B | 293.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.25B | -1.41B | -1.35B | -1.62B | -1.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.57B | 1.22B | 1.29B | 1.51B | 1.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.66B | 14.00M | -526.00M | 198.00M | 175.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.94B | -7.78B | 9.84B | 6.17B | -2.56B |
| פירעון חוב | -4.96B | -5.88B | 11.43B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -152.00M | 0 | 0 | 0 | -110.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50B | -1.89B | -1.34B | -1.22B | -1.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -332.00M | -14.00M | -259.00M | 8.97B | 7.98B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.22B | 20.25B | 19.26B | 14.37B | 11.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.01B | 3.14B | 214.00M | 395.00M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.96B | -1.97B | 4.90B | 3.31B | -6.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.26B | 22.22B | 14.37B | 11.06B | 17.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.22B | 20.25B | 19.26B | 14.37B | 11.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.11B | 3.28B | -2.48B | -3.64B | -4.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.41B | 4.53B | -344.00M | -1.92B | -3.08B |
| הוצאות הוניות | -2.30B | -1.24B | -2.14B | -1.72B | -1.64B |
הנתונים מוצגים ב-JPY