Nihon Nohyaku Co., Ltd. (4997) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.25 | 2.64 | 2.27 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.52 | 1.72 | 1.47 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.10 | -0.01 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.62 | 0.44 | -0.02 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.85B | 43.85B | 49.98B | 41.04B | 39.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 0.51 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.97 | 1.82 | 2.02 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.38 | 0.82 | 0.46 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.24 | 3.24 | 3.75 | 2.60 | 4.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.58 | 0.36 | 0.63 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 467.51 | 467.51 | 399.93 | 542.21 | 360.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.12 | 0.61 | 1.77 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.23% | 33.23% | 34.03% | 29.02% | 29.94% |
| שיעור EBIT | 7.21% | 7.21% | 9.73% | 8.46% | 8.56% |
| שיעור EBITDA | 9.49% | 9.49% | 11.98% | 10.50% | 12.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.58% | 8.58% | 9.73% | 7.22% | 8.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.56% | 4.56% | 8.47% | 5.69% | 7.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.36% | 2.36% | 6.46% | 4.64% | 4.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.43% | 2.43% | 6.15% | 4.48% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.71% | 51.71% | 76.34% | 81.55% | 58.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.13% | 53.13% | 87.03% | 78.76% | 88.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 1.55% | 4.66% | 3.02% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.05% | 3.05% | 8.50% | 6.12% | 6.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.55% | 8.55% | 9.86% | 7.03% | 9.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 3.90% | 6.56% | 4.73% | 5.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | 1.57% | 4.78% | 3.11% | 3.39% |
| תשואת רווחים | 4.05% | 4.05% | 9.23% | 7.58% | 8.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 2.01 | 2.20 | 2.15 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 2.99 | 3.64 | 3.60 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.74 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.21 | 6.21 | 6.55 | 6.44 | 6.67 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.65 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.52 | 1.62 | 1.66 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.34 | 266.34 | 267.82 | 277.46 | 247.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.91 | 181.91 | 165.65 | 169.57 | 138.97 |
| ימי מלאי | 206.37 | 206.37 | 202.46 | 209.37 | 213.67 |
| ימי אשראי מספקים | 121.94 | 121.94 | 100.28 | 101.48 | 104.71 |
| מחזור תפעולי | 388.28 | 388.28 | 368.11 | 378.94 | 352.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 132.74 | 132.74 | 57.80 | -4.38 | -24.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 103.41 | 103.41 | 41.94 | -31.63 | -46.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.33 | 29.33 | 15.86 | 27.25 | 21.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 7.22 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 2.74 | 1.45 | -0.10 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.53 | 4.53 | 3.64 | -0.16 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.16 | -0.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.04 | -0.00 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.94% | 13.94% | 4.19% | -3.94% | -6.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.68 | 24.68 | 10.83 | 13.19 | 11.78 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.61 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.81 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.18 | 7.18 | 23.84 | -25.39 | -14.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 5.59 | 17.30 | -183.16 | -27.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.49 | 0.05 | 2.07 | -75.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.81 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.26 | 7.26 | 6.45 | 7.59 | 4.97 |
| שווי חברה | 68.83B | 68.83B | 86.47B | 82.13B | 63.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.26 | 7.26 | 6.45 | 7.59 | 4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.80 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.49 | 8.49 | 26.33 | -33.09 | -17.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 6.61 | 19.10 | -238.76 | -33.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 988.08 | 988.08 | 1,063.20 | 965.86 | 880.17 |
| הון עצמי למניה | 986.02 | 986.02 | 1,086.51 | 994.93 | 904.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.47 | 0.27 | 0.21 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,275.32 | 1,275.32 | 1,428.05 | 1,313.13 | 1,301.77 |
| רווח נקי למניה | 30.06 | 30.06 | 92.31 | 60.88 | 57.23 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 0.76 | 0.82 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.63 | 0.87 | 0.67 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 2.28 | 0.63 | -0.06 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY