Taisei Lamick Co., Ltd. (4994) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.13 | 2.07 | 2.08 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.53 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.55 | 0.68 | 0.62 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.25 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.39 | 0.30 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 37.82 | 0 | 85.41 | 25.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.23B | 9.35B | 8.78B | 8.43B | 9.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 3.76 | 51.90 | 2,778.52 | 70.38 | 53.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,298.66 | 2,606.35 | 2,132.03 | 964.31 | 478.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 198.28 | 19.20 | 28.80 | 43.77 | 55.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -1.13 | -1.53 | -1.86 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.69% | 27.20% | 26.40% | 24.79% | 27.10% |
| שיעור EBIT | 9.47% | 7.44% | 7.69% | 5.51% | 9.34% |
| שיעור EBITDA | 14.25% | 12.58% | 11.99% | 9.34% | 12.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.47% | 7.44% | 7.69% | 5.79% | 8.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.79% | 7.68% | 7.44% | 5.51% | 9.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.49% | 4.79% | 5.48% | 3.87% | 6.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.49% | 4.79% | 5.48% | 3.87% | 6.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.30% | 62.33% | 73.64% | 70.23% | 70.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.39% | 103.24% | 96.77% | 95.17% | 108.17% |
| תשואה על הנכסים | 5.94% | 4.42% | 4.94% | 3.31% | 6.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.63% | 5.99% | 6.72% | 4.53% | 8.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.91% | 9.13% | 9.27% | 6.63% | 10.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.61% | 5.68% | 6.81% | 4.64% | 7.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.04% | 4.50% | 5.02% | 3.36% | 6.21% |
| תשואת רווחים | 14.12% | 10.06% | 10.77% | 5.72% | 10.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 4.11 | 4.25 | 3.97 | 4.36 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 4.60 | 4.38 | 4.33 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 4.30 | 4.43 | 5.05 | 4.66 | 4.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.61 | 2.46 | 2.25 | 2.16 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 3.41 | 3.40 | 2.94 | 3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.12 | 91.68 | 74.69 | 86.14 | 83.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.14 | 88.73 | 85.82 | 92.02 | 83.80 |
| ימי מלאי | 84.98 | 82.38 | 72.24 | 78.36 | 80.54 |
| ימי אשראי מספקים | 96.00 | 79.43 | 83.37 | 84.24 | 80.96 |
| מחזור תפעולי | 182.11 | 171.11 | 158.06 | 170.38 | 164.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 364.56 | 530.17 | 389.21 | 198.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 49.52 | 230.44 | 60.05 | -38.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 315.05 | 299.73 | 329.16 | 236.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.43 | 0.15 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.92 | 1.43 | 0.97 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 1.77 | 1.18 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.14 | 18.52 | 8.95 | 3.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.99% | 9.26% | 2.02% | -1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.14 | 9.94 | 9.28 | 17.49 | 9.80 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.68 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.79 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.37 | 10.80 | 49.61 | -75.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.84 | 4.69 | 7.65 | 14.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -1.56 | 0.16 | -0.42 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.79 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 2.31 | 2.65 | 2.71 | 5.38 | 3.59 |
| שווי חברה | 11.29B | 10.83B | 10.03B | 14.08B | 13.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.31 | 2.65 | 2.71 | 5.38 | 3.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.50 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.29 | 6.90 | 36.84 | -53.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.79 | 3.00 | 5.68 | 10.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,315.48 | 4,086.43 | 3,902.18 | 3,693.36 | 3,501.40 |
| הון עצמי למניה | 4,422.90 | 4,190.64 | 3,987.54 | 3,763.99 | 3,568.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.38 | 0.26 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 5,658.69 | 5,243.11 | 4,889.71 | 4,404.16 | 4,464.22 |
| רווח נקי למניה | 367.32 | 250.92 | 268.01 | 170.33 | 293.30 |
| נטל מס | 0.66 | 0.62 | 0.74 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.45 | 1.98 | 2.29 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY