Taisei Lamick Co., Ltd. (4994) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 3.34B | 2.48B | 1.30B | 2.60B |
| רווח נקי | 1.55B | 1.69B | 1.08B | 1.92B | 2.16B |
| פחת והפחתות | 1.67B | 1.32B | 1.07B | 1.02B | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.32B | 188.71M | 414.23M | -1.43B | -475.50M |
| יתרת לקוחות | -856.56M | -343.54M | -99.63M | -293.00M | -468.00M |
| מלאי | -762.90M | 20.20M | 259.84M | -834.74M | -616.51M |
| יתרת ספקים | -126.55M | 336.55M | 38.87M | 105.46M | 543.46M |
| הון חוזר אחר | 426.54M | 175.50M | 215.16M | -407.11M | 66.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 352.51M | 140.33M | -95.00M | -208.90M | -129.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.26B | -2.14B | -2.10B | 1.02B | -766.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.22B | -2.24B | -2.09B | -1.55B | -790.72M |
| רכישות, נטו | 75.27M | 95.28M | 11.47M | 1.81B | 13.53M |
| רכישת השקעות | -93.68M | -82.18M | -90.72M | -89.56M | -89.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.00M | 82.99M | 80.00M | 80.00M | 105.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -104.64M | 2.55M | -5.06M | 770.17M | -5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17B | -504.08M | -1.04B | -1.97B | -1.57B |
| פירעון חוב | 0 | -29.15M | -50.00M | -487.15M | -380.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.31M | 3.00M | 575.00K | 2.96M | 846.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -633.89M | 0 | -500.16M | -500.18M | -661.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -506.18M | -446.44M | -453.52M | -466.94M | -483.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.41M | -31.49M | -36.88M | -524.64M | -48.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.74B | 5.78B | 5.09B | 5.67B | 5.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 131.08M | -7.47M | 79.23M | 38.50M | 61.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04B | 693.87M | -582.91M | 386.09M | 323.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.78B | 5.09B | 5.67B | 5.28B | 4.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.74B | 5.78B | 5.09B | 5.67B | 5.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 306.79M | 1.45B | 508.68M | -80.63M | 1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 3.34B | 2.48B | 1.30B | 2.60B |
| הוצאות הוניות | -1.95B | -1.89B | -1.97B | -1.38B | -741.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY