Waqoo Inc. (4937) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.58 | 3.10 | 3.10 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.57 | 2.41 | 2.89 | 2.89 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 1.88 | 2.52 | 2.59 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.20 | 0.08 | 0.91 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.35 | 0.13 | 1.38 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.18B | 674.29M | 861.24M | 752.62M | 522.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.35 | 0.37 | 0.82 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.53 | 1.46 | 2.05 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.84 | 0.47 | 0.23 | 0.11 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.96 | 18.78 | 12.16 | 92.80 | -9.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 163.30 | 206.68 | 227.64 | 212.39 | 216.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.37 | -1.92 | -4.34 | -15.46 | 23.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.87% | 73.15% | 74.58% | 75.98% | 70.64% |
| שיעור EBIT | 22.34% | 8.24% | 3.17% | 2.15% | -0.64% |
| שיעור EBITDA | 27.47% | 15.17% | 8.57% | 2.51% | -0.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.34% | 8.24% | 3.17% | 16.10% | -1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.20% | 7.77% | 2.95% | 1.98% | -0.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.58% | 2.25% | -0.90% | 1.64% | -2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.58% | 2.25% | -0.90% | 1.64% | -2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.69% | 28.93% | -30.37% | 82.92% | 264.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.35% | 94.34% | 92.90% | 12.31% | 54.40% |
| תשואה על הנכסים | 13.54% | 1.38% | -0.56% | 1.79% | -3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.36% | 2.11% | -0.81% | 3.67% | -7.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.27% | 6.44% | 2.43% | 25.78% | -3.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.89% | 1.61% | -0.64% | 16.36% | -2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.04% | 2.02% | -0.87% | 1.80% | -3.69% |
| תשואת רווחים | 6.17% | 0.88% | -0.33% | 0.42% | -2.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 6.31 | 10.59 | 14.51 | 11.06 |
| מחזור זכאים | 23.96 | 125.88 | 16.42 | 14.57 | 87.69 |
| מחזור מלאי | 5.90 | 4.65 | 3.96 | 3.91 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.02 | 5.22 | 16.17 | 6,346.74 | 5,495.73 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.61 | 0.62 | 1.09 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 1.67 | 1.68 | 1.87 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.76 | 133.38 | 104.32 | 93.56 | 97.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.09 | 57.83 | 34.48 | 25.16 | 33.00 |
| ימי מלאי | 61.91 | 78.44 | 92.07 | 93.46 | 68.86 |
| ימי אשראי מספקים | 15.24 | 2.90 | 22.23 | 25.06 | 4.16 |
| מחזור תפעולי | 133.00 | 136.28 | 126.55 | 118.62 | 101.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.43 | 38.10 | 14.05 | 151.60 | 56.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.02 | -15.88 | -8.98 | 151.60 | 56.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.45 | 53.98 | 23.03 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -0.64 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.19 | 0.06 | 0.72 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.26 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.70% | -1.13% | -0.60% | 6.80% | 7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.18 | 114.04 | -298.71 | 236.54 | -41.39 |
| מכפיל מכירות | 3.02 | 2.56 | 2.68 | 3.89 | 0.87 |
| מכפיל הון | 3.22 | 2.40 | 2.43 | 8.68 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -142.85 | -88.49 | -167.12 | 14.72 | 14.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.27 | 36.88 | 106.85 | 14.72 | 14.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.33 | 1.95 | -1.58 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.22 | 2.40 | 2.43 | 8.68 | 3.19 |
| מכפיל שווי חברה | 9.64 | 14.98 | 26.89 | 139.44 | -189.77 |
| שווי חברה | 7.11B | 4.46B | 4.48B | 6.04B | 2.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 14.98 | 26.89 | 139.44 | -189.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 2.27 | 2.30 | 3.50 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -125.09 | -78.43 | -143.91 | 13.25 | 12.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.13 | 32.69 | 92.01 | 13.25 | 12.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 448.92 | 301.78 | 289.96 | 254.40 | 242.75 |
| הון עצמי למניה | 708.02 | 584.50 | 617.93 | 257.04 | 247.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.71 | 1.30 | 0.17 | -1.64 |
| הכנסות למניה | 756.41 | 547.96 | 561.08 | 574.12 | 909.89 |
| רווח נקי למניה | 140.53 | 12.32 | -5.03 | 9.43 | -19.04 |
| נטל מס | 0.84 | 0.29 | -0.30 | 0.83 | 2.64 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.63 | 0.71 | 0.34 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 3.09 | -2.80 | 16.07 | -2.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY