Waqoo Inc. (4937) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.34M | 48.66M | 455.85M | 168.55M | -128.48M |
| רווח נקי | 44.09M | -17.41M | 28.36M | -57.16M | 116.12M |
| פחת והפחתות | 135.93M | 104.79M | 6.11M | 6.35M | 6.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.32M | -76.84M | 453.21M | 232.64M | -262.65M |
| יתרת לקוחות | -86.97M | -6.68M | 115.23M | 127.00M | 358.00K |
| מלאי | 11.42M | 20.54M | 51.79M | 136.35M | -91.33M |
| יתרת ספקים | -25.90M | 1.62M | 19.31M | -38.06M | -40.03M |
| הון חוזר אחר | 52.13M | -92.33M | 266.88M | 6.86M | -131.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.65M | 38.11M | -31.83M | -13.28M | 12.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.95M | -75.56M | -49.06M | -175.85M | -6.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.16M | -79.77M | 0 | 0 | -9.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.21M | 4.21M | -49.06M | -175.85M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.42M | 112.15M | -7.99M | -129.17M | 703.49M |
| פירעון חוב | -52.37M | 106.93M | -9.99M | -131.67M | 189.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.87M | 5.22M | 2.05M | 2.50M | 521.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.92M | 0 | -54.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 1.51B | 1.31B | 906.22M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 115.06M | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -203.03M | 200.31M | 398.80M | -136.47M | 568.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.51B | 1.31B | 906.22M | 1.04B | 474.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 1.51B | 1.31B | 906.22M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.82M | -31.11M | 0 | 0 | -128.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.34M | 48.66M | 455.85M | 168.55M | -128.48M |
| הוצאות הוניות | -193.16M | -79.77M | -455.85M | -168.55M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY