I-ne CO., LTD. (4933) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.39 | 1.22 | 2.38 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.81 | 1.00 | 2.03 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.92 | 0.47 | 1.06 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.50 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.15 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.16 | 0.00 | 31.69 | 9.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.97B | 5.29B | 2.98B | 11.65B | 7.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.36 | 0.61 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.38 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.99 | 2.13 | 1.60 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 3.27 | 3.03 | 0.35 | 109.69 | 15.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.84 | 61.60 | 654.71 | 0 | 462.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 341.10 | 382.44 | 570.03 | 3.35 | 11.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.33 | 0.33 | -1.26 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.45% | 58.69% | 53.43% | 53.42% | 51.90% |
| שיעור EBIT | 7.72% | 8.05% | 9.43% | 16.21% | 9.81% |
| שיעור EBITDA | 11.03% | 11.61% | 10.79% | 16.98% | 10.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.87% | 7.92% | 10.18% | 10.52% | 9.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.34% | 7.92% | 9.41% | 16.21% | 9.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.16% | 4.28% | 6.53% | 9.49% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.60% | 4.64% | 6.53% | 9.50% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.64% | 54.09% | 69.36% | 58.58% | 55.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.34% | 99.95% | 92.43% | 154.14% | 106.74% |
| תשואה על הנכסים | 6.65% | 5.66% | 8.33% | 17.26% | 11.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.21% | 11.25% | 17.76% | 27.59% | 18.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.91% | 13.98% | 26.11% | 30.42% | 31.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.08% | 7.83% | 11.52% | 17.78% | 17.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.08% | 8.37% | 11.62% | 18.27% | 13.09% |
| תשואת רווחים | 5.03% | 9.01% | 8.45% | 9.13% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.45 | 6.48 | 5.44 | 6.13 | 8.46 |
| מחזור זכאים | 10.18 | 8.45 | 8.60 | 9.82 | 10.19 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 3.77 | 5.32 | 6.60 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.28 | 46.64 | 37.23 | 204.13 | 175.47 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.32 | 1.28 | 1.82 | 2.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.51 | 5.79 | 5.73 | 4.29 | 4.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.27 | 109.91 | 93.22 | 77.69 | 82.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.19 | 56.29 | 67.08 | 59.58 | 43.13 |
| ימי מלאי | 86.92 | 96.82 | 68.58 | 55.30 | 75.50 |
| ימי אשראי מספקים | 35.84 | 43.19 | 42.44 | 37.18 | 35.82 |
| מחזור תפעולי | 130.11 | 153.11 | 135.66 | 114.87 | 118.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 231.46 | 2.16 | 70.14 | 70.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 218.86 | -18.87 | 51.24 | -42.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.61 | 21.03 | 18.90 | 113.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | -8.74 | 0.73 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.06 | 0.06 | 2.20 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 18.36 | 0.10 | 3.71 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.00 | 20.95 | 6.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.48% | -0.95% | 2.09% | -1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.57 | 11.10 | 11.84 | 10.95 | 26.85 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.48 | 0.77 | 1.04 | 1.47 |
| מכפיל הון | 2.43 | 1.25 | 2.10 | 3.02 | 5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.07 | -104.75 | 47.95 | -69.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.74 | 915.16 | 35.03 | 41.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.23 | -0.39 | -0.46 | 0.11 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 1.25 | 2.10 | 3.02 | 5.01 |
| מכפיל שווי חברה | 7.27 | 3.76 | 7.49 | 4.86 | 12.56 |
| שווי חברה | 43.28B | 21.39B | 36.40B | 34.37B | 46.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.34 | 3.76 | 7.49 | 4.86 | 12.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.44 | 0.81 | 0.83 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.58 | -109.65 | 38.06 | -62.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.27 | 957.95 | 27.81 | 37.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 372.19 | 462.41 | 372.36 | 741.13 | 489.59 |
| הון עצמי למניה | 1,011.33 | 1,063.30 | 940.46 | 813.14 | 590.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 3,005.77 | 2,793.44 | 2,558.56 | 2,362.99 | 2,017.44 |
| רווח נקי למניה | 124.98 | 119.67 | 167.02 | 224.37 | 110.23 |
| נטל מס | 0.57 | 0.54 | 0.69 | 0.59 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.50 | 0.43 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.93 | 0.01 | 0.31 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY