I-ne CO., LTD. (4933) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06B | 38.00M | 1.24B | 1.24B | 573.00M |
| רווח נקי | 2.10B | 2.94B | 3.95B | 1.93B | 1.24B |
| פחת והפחתות | 1.75B | 612.00M | 320.00M | 239.00M | 168.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 214.00M | -1.09B | -2.13B | -648.00M | -1.42B |
| יתרת לקוחות | 873.00M | -1.13B | -2.63B | -645.00M | -234.00M |
| מלאי | -1.43B | -441.00M | 570.00M | -1.11B | -783.00M |
| יתרת ספקים | -42.00M | 232.00M | 250.00M | 745.00M | -728.00M |
| הון חוזר אחר | 810.00M | 249.00M | -324.00M | 361.00M | 324.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00M | -2.42B | -944.00M | -283.00M | 582.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 802.00M | -10.36B | 2.48B | -1.97B | -118.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -288.00M | -370.00M | -106.00M | -1.98B | -84.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -9.51B | 2.99B | 156.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -20.00M | -10.00M | -20.00M | -30.00M | -76.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.12B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.00M | -468.00M | -383.00M | -122.00M | 42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.59B | 9.23B | -156.00M | -666.00M | -739.00M |
| פירעון חוב | -3.38B | 9.96B | -134.00M | -659.00M | -944.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00M | 0 | 14.00M | 0 | 223.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -494.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -227.00M | -230.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | -2.00M | -36.00M | -7.00M | -18.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.53B | 7.27B | 8.35B | 4.80B | 6.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00M | 6.00M | -11.00M | 4.00M | 18.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26B | -1.08B | 3.55B | -1.40B | -542.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.27B | 8.35B | 4.80B | 6.20B | 6.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.53B | 7.27B | 8.35B | 4.80B | 6.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.84B | -332.00M | 903.00M | -742.00M | 482.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06B | 38.00M | 1.24B | 1.24B | 573.00M |
| הוצאות הוניות | -221.00M | -370.00M | -333.00M | -1.98B | -91.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY