Ivy Cosmetics Corporation (4918) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.11 | 2.79 | 2.15 | 1.99 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.13 | 1.33 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 0.65 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.08 | 0.16 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.50 | 0.48 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.49 | 11.78 | 1.87 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.54B | 1.37B | 692.23M | 434.71M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.45 | 1.59 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 2.14 | 0.86 | -0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.79 | 63.75 | 19.99 | -1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.18 | 40.88 | 92.49 | 217.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.24 | -17.78 | 1.00 | -24.06 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.74% | 70.49% | 70.47% | 71.76% |
| שיעור EBIT | 7.06% | -0.86% | 7.26% | -2.88% |
| שיעור EBITDA | 8.95% | 0.70% | 8.94% | -1.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.39% | 14.42% | 6.89% | -0.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.88% | -1.08% | 6.91% | -3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.23% | 1.47% | 5.91% | -13.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 1.47% | 5.91% | -13.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.48% | -135.46% | 85.48% | 395.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.19% | -7.51% | 100.25% | 538.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.52% | 1.21% | 4.49% | -9.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.24% | 1.74% | 7.15% | -19.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.90% | 15.76% | 7.11% | -0.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | -21.05% | 5.57% | -0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.56% | 1.22% | 4.54% | -10.07% |
| תשואת רווחים | 8.27% | 3.21% | 7.18% | -17.96% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 2.40 | 2.80 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 3.98 | 3.12 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 1.47 | 1.48 | 1.04 | 0.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.79 | 3.52 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.82 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 2.20 | 2.43 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 281.40 | 307.15 | 364.11 | 465.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.35 | 152.16 | 130.15 | 140.54 |
| ימי מלאי | 248.03 | 246.81 | 350.84 | 375.99 |
| ימי אשראי מספקים | 93.99 | 91.81 | 116.87 | 51.53 |
| מחזור תפעולי | 375.38 | 398.97 | 480.99 | 516.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 75.28 | 83.63 | 90.89 | 57.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 64.32 | 79.65 | 81.99 | 50.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.96 | 3.99 | 8.90 | 7.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 20.98 | 10.21 | 7.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.87 | 20.98 | 10.21 | 7.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 2.11 | 1.00 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.37% | 31.73% | 18.30% | 11.36% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 12.09 | 102.87 | 13.93 | -5.57 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.46 | 0.82 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.54 | 1.00 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.16 | 3.15 | 5.46 | 8.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 3.00 | 4.93 | 7.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.13 | -0.10 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.54 | 1.00 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 47.13 | 10.21 | -88.64 |
| שווי חברה | 1.22B | 971.74M | 2.48B | 2.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 47.13 | 10.21 | -88.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.33 | 0.91 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.17 | 2.29 | 6.06 | 12.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 2.18 | 5.47 | 10.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 434.91 | 456.76 | 442.52 | 399.89 |
| הון עצמי למניה | 440.36 | 462.94 | 449.74 | 407.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 2.35 | 0.15 | -2.96 |
| הכנסות למניה | 440.90 | 549.50 | 544.40 | 604.57 |
| רווח נקי למניה | 27.46 | 8.07 | 32.16 | -79.03 |
| נטל מס | 0.90 | -1.35 | 0.85 | 3.96 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.26 | 0.95 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.56 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 10.37 | 2.42 | -2.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY