Ivy Cosmetics Corporation (4918) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.04M | 445.94M | 453.06M | 278.59M | -107.06M |
| רווח נקי | 164.53M | 43.01M | 187.54M | -97.22M | 40.38M |
| פחת והפחתות | 49.80M | 45.74M | 45.70M | 51.67M | 86.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 309.60M | 439.97M | 224.59M | 345.82M | -244.71M |
| יתרת לקוחות | 377.64M | -250.01M | 162.74M | 216.47M | 100.93M |
| מלאי | 41.51M | 185.48M | 85.77M | 133.58M | 129.89M |
| יתרת ספקים | -11.68M | -39.05M | 11.05M | 17.17M | -250.40M |
| הון חוזר אחר | -97.88M | 543.55M | -34.97M | -15.53M | -225.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.89M | -82.78M | -4.77M | -21.68M | 10.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.15M | -18.43M | 7.30M | -29.30M | 63.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.87M | -27.18M | -44.37M | -35.26M | -53.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.34M | 0 | 0 | 2.49M | 111.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.38M | 8.75M | 51.67M | 3.47M | 4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.61M | -58.27M | -499.31M | -131.01M | 59.71M |
| פירעון חוב | 65.06M | -241.89M | -595.27M | -137.39M | -603.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 193.47M | 189.00M | 96.00M | 7.80M | 656.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.00K | -34.00K | -44.00K | 0 | -84.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -187.89M | 0 | 0 | 0 | -954.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -6.89M | -1.00K | -1.42M | 7.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 577.94M | 208.73M | 247.67M | 129.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.02M | -24.00K | 6.00K | 4.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 466.51M | 369.21M | -38.94M | 118.29M | 15.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 577.94M | 208.73M | 247.67M | 129.38M | 113.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 577.94M | 208.73M | 247.67M | 129.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 385.37M | 424.68M | 408.70M | 243.33M | -160.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.04M | 445.94M | 453.06M | 278.59M | -107.06M |
| הוצאות הוניות | -65.66M | -21.25M | -44.37M | -35.26M | -53.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY