Takasago International Corporation (4914) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.88 | 1.93 | 1.82 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.25 | 0.44 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.24 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.49 | 0.30 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.25B | 33.25B | 39.24B | 28.49B | 26.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.77 | 1.82 | 1.77 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.32 | 0.48 | 0.33 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.96 | 9.18 | 20.90 | 4.10 | 12.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.70 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 666.47 | 653.06 | 631.25 | 485.98 | 461.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 2.56 | 1.09 | 2.13 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.07% | 32.39% | 33.77% | 28.82% | 29.14% |
| שיעור EBIT | 3.45% | 3.61% | 6.51% | 2.79% | 4.83% |
| שיעור EBITDA | 7.42% | 7.50% | 10.05% | 6.81% | 8.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.45% | 3.61% | 6.51% | 1.18% | 3.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.07% | 6.09% | 7.72% | 2.51% | 4.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.26% | 4.23% | 5.81% | 1.38% | 3.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.52% | 4.50% | 5.96% | 1.44% | 4.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.20% | 69.46% | 75.33% | 54.94% | 86.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.83% | 168.64% | 118.54% | 212.05% | 143.87% |
| תשואה על הנכסים | 3.49% | 3.51% | 5.08% | 1.18% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.62% | 6.21% | 9.24% | 2.09% | 6.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.11% | 4.23% | 8.21% | 1.45% | 3.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.48% | 2.58% | 5.23% | 0.69% | 2.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.55% | 3.59% | 5.18% | 1.21% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 8.25% | 10.75% | 4.05% | 14.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 4.01 | 4.36 | 4.07 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 6.40 | 8.16 | 6.94 | 7.37 | 7.40 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.28 | 2.48 | 2.51 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.77 | 2.66 | 3.22 | 3.01 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.33 | 3.13 | 3.48 | 3.47 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.22 | 206.75 | 178.31 | 185.26 | 185.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.36 | 91.08 | 83.80 | 89.68 | 81.58 |
| ימי מלאי | 158.86 | 160.39 | 147.13 | 145.14 | 153.32 |
| ימי אשראי מספקים | 57.00 | 44.72 | 52.62 | 49.56 | 49.30 |
| מחזור תפעולי | 263.22 | 251.47 | 230.93 | 234.82 | 234.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 43.81 | 194.23 | 102.86 | 59.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -153.78 | 78.22 | 23.95 | -6.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 197.59 | 116.01 | 78.91 | 65.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -3.51 | 0.40 | 0.23 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.17 | 1.40 | 1.08 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.22 | 1.67 | 1.30 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.31 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.98% | 6.15% | 3.50% | -1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.48 | 12.13 | 9.30 | 24.71 | 6.95 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.34 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.75 | 0.86 | 0.52 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.71 | 16.26 | 28.60 | -87.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.05 | 6.55 | 6.66 | 8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.42 | 0.02 | -0.39 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.75 | 0.86 | 0.52 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 9.86 | 9.40 | 6.47 | 7.13 | 4.95 |
| שווי חברה | 172.14B | 158.71B | 149.11B | 95.07B | 81.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.94 | 9.40 | 6.47 | 7.13 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.71 | 0.65 | 0.49 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.59 | 19.57 | 40.79 | -137.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.16 | 7.88 | 9.50 | 13.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,583.53 | 1,544.39 | 1,452.23 | 1,296.30 | 1,201.74 |
| הון עצמי למניה | 1,612.71 | 1,573.84 | 1,480.22 | 1,325.95 | 1,224.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.43 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2,393.06 | 2,309.13 | 2,352.77 | 2,013.15 | 1,902.93 |
| רווח נקי למניה | 101.94 | 97.72 | 136.78 | 27.72 | 75.32 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.55 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.69 | 1.19 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.45 | 1.42 | 3.71 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY