Takasago International Corporation (4914) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27B | 18.92B | 10.01B | 5.82B | 11.57B |
| רווח נקי | 9.53B | 13.33B | 2.70B | 7.39B | 8.91B |
| פחת והפחתות | 8.76B | 8.11B | 7.86B | 7.38B | 6.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.79B | -2.55B | -929.00M | -7.22B | -4.11B |
| יתרת לקוחות | -2.42B | -1.97B | -3.93B | -1.07B | -2.03B |
| מלאי | -4.20B | -3.79B | 2.68B | -3.60B | -5.32B |
| יתרת ספקים | -3.70B | 1.53B | -357.00M | -891.00M | 2.08B |
| הון חוזר אחר | 525.00M | 1.68B | 684.00M | -1.67B | 1.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.22B | 30.00M | 382.00M | -1.73B | -140.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.22B | -9.13B | -6.82B | -3.28B | -7.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.26B | -12.30B | -7.68B | -6.41B | -8.05B |
| רכישות, נטו | 65.00M | 21.00M | 2.00M | 15.00M | 21.00M |
| רכישת השקעות | -20.00M | -23.00M | -20.00M | -21.00M | -2.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.89B | 3.06B | 1.05B | 3.57B | 1.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.00M | 116.00M | -168.00M | -430.00M | 1.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.65B | 6.88B | -453.00M | -2.04B | -2.36B |
| פירעון חוב | 1.74B | 9.78B | 1.61B | 330.00M | -878.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -7.00M | -3.00M | -533.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.45B | -2.24B | -1.56B | -1.37B | -1.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -934.00M | -656.00M | -499.00M | -464.00M | -405.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.58B | 35.59B | 18.33B | 14.97B | 16.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 589.00M | 575.00M | 624.00M | -1.68B | 3.32B |
| שינוי נטו במזומנים | -16.01B | 17.25B | 3.36B | -1.18B | 5.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.59B | 18.33B | 14.97B | 16.15B | 10.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.58B | 35.59B | 18.33B | 14.97B | 16.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.99B | 7.62B | 3.97B | 807.00M | 4.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27B | 18.92B | 10.01B | 5.82B | 11.57B |
| הוצאות הוניות | -19.26B | -11.30B | -6.04B | -5.01B | -6.76B |
הנתונים מוצגים ב-JPY